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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 998.00 | 249.00 | 749.00 | 998.00 |
028 Immobilisations corporelles | 159 433.00 | 10 591.00 | 148 842.00 | 159 433.00 |
040 Immobilisations financières | 34 816.00 | | 34 816.00 | 34 816.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 195 247.00 | 10 840.00 | 184 407.00 | 195 247.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 9 018.00 | | 9 018.00 | 9 018.00 |
072 Créances – Autres | 50 120.00 | | 50 120.00 | 50 120.00 |
084 Disponibilités | 145 766.00 | | 145 766.00 | 145 766.00 |
092 Charges constatées d’avance | 132 741.00 | | 132 741.00 | 132 741.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 337 646.00 | | 337 646.00 | 337 646.00 |
110 Total général Actif | 532 892.00 | 10 840.00 | 522 052.00 | 532 892.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -114 018.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -106 018.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 195 467.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 38 360.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 299 958.00 | | |
172 Autres dettes | | | 394 243.00 | |
176 Total des dettes | | | 628 070.00 | |
180 Total général Passif | | | 522 052.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 195 247.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 166 111.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 289 959.00 | | | 289 959.00 |
230 Autres produits | 9 135.00 | | | 9 135.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 299 094.00 | | | 299 094.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 101 986.00 | | | 101 986.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -9 018.00 | | | -9 018.00 |
242 Autres charges externes. | 200 807.00 | | | 200 807.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 048.00 | | | 1 048.00 |
24A (dont crédit bail immobilier) | 1.00 | | | 1.00 |
250 Rémunérations du personnel | 89 659.00 | | | 89 659.00 |
252 Charges sociales | 17 398.00 | | | 17 398.00 |
254 Dotations aux amortissements | 10 840.00 | | | 10 840.00 |
262 Autres charges | 393.00 | | | 393.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 413 112.00 | | | 413 112.00 |
270 Résultat d’exploitation | -114 018.00 | | | -114 018.00 |
310 Bénéfice ou perte | -114 018.00 | | | -114 018.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 998.00 | | | 998.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 38 631.00 | | | 38 631.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 120 087.00 | | | 120 087.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 716.00 | | | 716.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 34 816.00 | | | 34 816.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 195 247.00 | | | 195 247.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 30 241.00 | | | 30 241.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 68 625.00 | | | 68 625.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |