| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 145.00 | 5 145.00 | | 5 145.00 |
AH Fonds commercial | 300 000.00 | | 300 000.00 | 300 000.00 |
AP Constructions | 12 161.00 | 12 161.00 | | 12 161.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 976.00 | 5 686.00 | 5 290.00 | 10 976.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 441 130.00 | 298 103.00 | 143 026.00 | 441 130.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 000.00 | | 18 000.00 | 18 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 787 414.00 | 321 097.00 | 466 317.00 | 787 414.00 |
BT Marchandises | 933.00 | | 933.00 | 933.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 334.00 | | 3 334.00 | 3 334.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 906.00 | | 906.00 | 906.00 |
BZ Autres créances | 129 047.00 | | 129 047.00 | 129 047.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 232 053.00 | | 232 053.00 | 232 053.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 050.00 | | 3 050.00 | 3 050.00 |
CJ TOTAL (II) | 369 325.00 | | 369 325.00 | 369 325.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 156 740.00 | 321 097.00 | 835 642.00 | 1 156 740.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | 10 682.00 | 97 071.00 | | 10 682.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -25 108.00 | -86 388.00 | | -25 108.00 |
DL TOTAL (I) | -9 425.00 | 15 682.00 | | -9 425.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 50 000.00 | 100 000.00 | | 50 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 444 453.00 | 395 210.00 | | 444 453.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 679.00 | | | 1 679.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 222 800.00 | 215 785.00 | | 222 800.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 35 689.00 | 25 520.00 | | 35 689.00 |
EA Autres dettes | 90 444.00 | 90 444.00 | | 90 444.00 |
EC TOTAL (IV) | 845 068.00 | 826 961.00 | | 845 068.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 835 642.00 | 842 644.00 | | 835 642.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 780 178.00 | | 7 237.00 | 780 178.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 18 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 787 415.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 305 146.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 464 269.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 305 146.00 | | | 305 146.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 457 032.00 | | 7 237.00 | 457 032.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 000.00 | | | 18 000.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 272 304.00 | 48 794.00 | | 272 304.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 146.00 | | | 5 146.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 267 158.00 | 48 794.00 | | 267 158.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 444 454.00 | 435 754.00 | 8 700.00 | 444 454.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 222 800.00 | 222 800.00 | | 222 800.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 690.00 | 35 690.00 | | 35 690.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 90 445.00 | 90 445.00 | | 90 445.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 000.00 | | 18 000.00 | 18 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 50 000.00 | 7 205.00 | 42 795.00 | 50 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 133 004.00 | 133 004.00 | | 133 004.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 151 004.00 | 133 004.00 | 18 000.00 | 151 004.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 843 388.00 | 791 893.00 | 51 495.00 | 843 388.00 |