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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 10 879.00 | | 10 879.00 | 10 879.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 012 340.00 | | 1 012 340.00 | 1 012 340.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 160.00 | | 2 160.00 | 2 160.00 |
BZ Autres créances | 49 255.00 | | 49 255.00 | 49 255.00 |
CF Disponibilités | 225.00 | | 225.00 | 225.00 |
CJ TOTAL (II) | 51 641.00 | | 51 641.00 | 51 641.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 063 981.00 | | 1 063 981.00 | 1 063 981.00 |
CU Autres participations | 1 001 461.00 | | 1 001 461.00 | 1 001 461.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 323 298.00 | 242 337.00 | | 323 298.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 82 964.00 | 80 961.00 | | 82 964.00 |
DL TOTAL (I) | 407 362.00 | 324 398.00 | | 407 362.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 656 211.00 | 738 866.00 | | 656 211.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 267.00 | | | 267.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 400.00 | | | 2 400.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 360.00 | | | 360.00 |
EA Autres dettes | 141.00 | 159.00 | | 141.00 |
EC TOTAL (IV) | 656 619.00 | 739 025.00 | | 656 619.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 063 981.00 | 1 063 423.00 | | 1 063 981.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 84 169.00 | 82 814.00 | | 84 169.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 012 340.00 | | | 1 012 340.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 012 340.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 012 340.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 012 340.00 | | | 1 012 340.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 012 340.00 | | | 1 012 340.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | | 2 040.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 2 040.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 2 040.00 | | |
UG ‐ Financières | | 2 040.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 400.00 | 2 400.00 | | 2 400.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 141.00 | 141.00 | | 141.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 879.00 | | 10 879.00 | 10 879.00 |
UX Autres créances clients | 2 160.00 | 2 160.00 | | 2 160.00 |
VB T. V. A. | 1 660.00 | 1 660.00 | | 1 660.00 |
VC Groupe et associés | 47 595.00 | 47 595.00 | | 47 595.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 656 211.00 | 83 761.00 | 346 405.00 | 656 211.00 |
VI Groupe et associés | 267.00 | 267.00 | | 267.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 82 655.00 | | | 82 655.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 830.00 | 7 830.00 | | 7 830.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 62 294.00 | 51 415.00 | 10 879.00 | 62 294.00 |
VW T.V.A. | 360.00 | 360.00 | | 360.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 656 619.00 | 84 169.00 | 346 405.00 | 656 619.00 |