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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 000.00 | 3 878.00 | 7 122.00 | 11 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 11 000.00 | 3 878.00 | 7 122.00 | 11 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 32 914.00 | | 32 914.00 | 32 914.00 |
BZ Autres créances | 37 304.00 | | 37 304.00 | 37 304.00 |
CF Disponibilités | 93 778.00 | | 93 778.00 | 93 778.00 |
CJ TOTAL (II) | 163 996.00 | | 163 996.00 | 163 996.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 174 996.00 | 3 878.00 | 171 118.00 | 174 996.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DH Report à nouveau | 43.00 | 895.00 | | 43.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 51 296.00 | 6 149.00 | | 51 296.00 |
DL TOTAL (I) | 56 839.00 | 12 543.00 | | 56 839.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 412.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 108.00 | 168.00 | | 108.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 90 797.00 | 10 448.00 | | 90 797.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 23 374.00 | 5 361.00 | | 23 374.00 |
EC TOTAL (IV) | 114 279.00 | 16 389.00 | | 114 279.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 171 118.00 | 28 932.00 | | 171 118.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 114 279.00 | 16 389.00 | | 114 279.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 412.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 157 434.00 | | 157 434.00 | 157 434.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 157 434.00 | | 157 434.00 | 157 434.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 157 434.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 610.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 85 179.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 616.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 667.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 93 072.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 64 362.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 64 362.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 650.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 650.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 5 995.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 5 995.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -4 345.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 13 066.00 | 1 085.00 | | 13 066.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 157 434.00 | 33 340.00 | | 157 434.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 106 138.00 | 27 192.00 | | 106 138.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 51 296.00 | 6 149.00 | | 51 296.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 11 000.00 | | | 11 000.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 11 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 11 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 11 000.00 | | | 11 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 211.00 | 3 667.00 | | 211.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 211.00 | 3 667.00 | | 211.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 90 797.00 | 90 797.00 | | 90 797.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 11 277.00 | 11 277.00 | | 11 277.00 |
UX Autres créances clients | 32 914.00 | 32 914.00 | | 32 914.00 |
VB T. V. A. | 13 971.00 | 13 971.00 | | 13 971.00 |
VI Groupe et associés | 108.00 | 108.00 | | 108.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 23 334.00 | 23 334.00 | | 23 334.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 70 218.00 | 70 218.00 | | 70 218.00 |
VW T.V.A. | 12 097.00 | 12 097.00 | | 12 097.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 114 279.00 | 114 279.00 | | 114 279.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 117.00 | 1 989.00 | | 2 117.00 |
ST Autres comptes | 4 883.00 | 8 734.00 | | 4 883.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 18 000.00 | 7 600.00 | | 18 000.00 |
YT Sous‐traitance | 60 180.00 | | | 60 180.00 |
YW Taxe professionnelle | 616.00 | 613.00 | | 616.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 616.00 | 613.00 | | 616.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 31 487.00 | 6 668.00 | | 31 487.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 5 295.00 | 2 758.00 | | 5 295.00 |
ZE Dividendes | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 85 179.00 | 18 324.00 | | 85 179.00 |