| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 699.00 | 2 117.00 | 2 582.00 | 4 699.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 79 422.00 | 74 288.00 | 5 134.00 | 79 422.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 49 449.00 | 36 713.00 | 12 737.00 | 49 449.00 |
BH Autres immobilisations financières | 23 700.00 | | 23 700.00 | 23 700.00 |
BJ TOTAL (I) | 162 170.00 | 113 118.00 | 49 052.00 | 162 170.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 21 000.00 | | 21 000.00 | 21 000.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 234 242.00 | | 234 242.00 | 234 242.00 |
BZ Autres créances | 34 950.00 | | 34 950.00 | 34 950.00 |
CF Disponibilités | 10 208.00 | | 10 208.00 | 10 208.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 463.00 | | 1 463.00 | 1 463.00 |
CJ TOTAL (II) | 301 863.00 | | 301 863.00 | 301 863.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 464 033.00 | 113 118.00 | 350 915.00 | 464 033.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 4 900.00 | | 4 900.00 | 4 900.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 35 000.00 | 35 000.00 | | 35 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 500.00 | 3 500.00 | | 3 500.00 |
DG Autres réserves | 33 385.00 | 33 385.00 | | 33 385.00 |
DH Report à nouveau | -84 732.00 | 68.00 | | -84 732.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 68 042.00 | -84 800.00 | | 68 042.00 |
DL TOTAL (I) | 55 195.00 | -12 847.00 | | 55 195.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 92 420.00 | 64 127.00 | | 92 420.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 520.00 | 758.00 | | 2 520.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 360.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 139 501.00 | 203 384.00 | | 139 501.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 45 348.00 | 65 021.00 | | 45 348.00 |
EA Autres dettes | 15 931.00 | 12.00 | | 15 931.00 |
EC TOTAL (IV) | 295 720.00 | 333 662.00 | | 295 720.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 350 915.00 | 320 816.00 | | 350 915.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 147 170.00 | | 15 000.00 | 147 170.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 28 600.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 162 170.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 699.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 128 871.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 699.00 | | | 4 699.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 128 871.00 | | | 128 871.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 600.00 | | 15 000.00 | 13 600.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 95 723.00 | 17 395.00 | | 95 723.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 792.00 | 1 325.00 | | 792.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 94 931.00 | 16 070.00 | | 94 931.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 139 501.00 | 139 501.00 | | 139 501.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 45 348.00 | 45 348.00 | | 45 348.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 931.00 | 15 931.00 | | 15 931.00 |
UT Autres immobilisations financières | 23 700.00 | | 23 700.00 | 23 700.00 |
UX Autres créances clients | 234 242.00 | 234 242.00 | | 234 242.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 272.00 | 4 272.00 | | 4 272.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 88 149.00 | 18 806.00 | 69 343.00 | 88 149.00 |
VI Groupe et associés | 2 520.00 | 2 520.00 | | 2 520.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 206.00 | | | 9 206.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 34 950.00 | 34 950.00 | | 34 950.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 463.00 | 1 463.00 | | 1 463.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 294 355.00 | 270 655.00 | 23 700.00 | 294 355.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 295 720.00 | 226 377.00 | 69 343.00 | 295 720.00 |