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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 193 711 117.00 | | 193 711 117.00 | 193 711 117.00 |
CF Disponibilités | 15 079.00 | | 15 079.00 | 15 079.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 258.00 | | 10 258.00 | 10 258.00 |
CJ TOTAL (II) | 25 337.00 | | 25 337.00 | 25 337.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 193 736 454.00 | | 193 736 454.00 | 193 736 454.00 |
CU Autres participations | 193 711 117.00 | | 193 711 117.00 | 193 711 117.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 131 645 019.00 | 131 645 019.00 | | 131 645 019.00 |
DH Report à nouveau | -22 771 988.00 | -16 334 716.00 | | -22 771 988.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -10 082 892.00 | -6 437 272.00 | | -10 082 892.00 |
DL TOTAL (I) | 98 790 139.00 | 108 873 031.00 | | 98 790 139.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 89 706 558.00 | 84 185 003.00 | | 89 706 558.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 28 048.00 | 8 693.00 | | 28 048.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 749.00 | 11 066.00 | | 11 749.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 206.00 | | |
EA Autres dettes | 5 199 960.00 | 672 267.00 | | 5 199 960.00 |
EC TOTAL (IV) | 94 946 315.00 | 84 877 235.00 | | 94 946 315.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 193 736 454.00 | 193 750 266.00 | | 193 736 454.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 9 646 894.00 | | | 9 646 894.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 41 601.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 217.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 41 817.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -41 817.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 035 074.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 035 074.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 035 074.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -10 076 892.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 000.00 | | | -6 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | | 2 997 607.00 | | |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 082 892.00 | 9 434 879.00 | | 10 082 892.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -10 082 892.00 | -6 437 272.00 | | -10 082 892.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 193 711 117.00 | | | 193 711 117.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 193 711 117.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 193 711 117.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 193 711 117.00 | | | 193 711 117.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Z Autres emprunts obligataires brut à un an au plus | 89 706 558.00 | 4 407 137.00 | 85 299 421.00 | 89 706 558.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 749.00 | 11 749.00 | | 11 749.00 |
VI Groupe et associés | 5 228 008.00 | 5 228 008.00 | | 5 228 008.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 258.00 | 10 259.00 | | 10 258.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 258.00 | 10 258.00 | | 10 258.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 94 946 315.00 | 9 646 894.00 | 85 299 421.00 | 94 946 315.00 |