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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 310 423.00 | | 310 423.00 | 310 423.00 |
BJ TOTAL (I) | 570 823.00 | | 570 823.00 | 570 823.00 |
BZ Autres créances | 2 135.00 | | 2 135.00 | 2 135.00 |
CF Disponibilités | 168.00 | | 168.00 | 168.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 302.00 | | 2 302.00 | 2 302.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 573 126.00 | | 573 126.00 | 573 126.00 |
CP Parts à moins d’un an | 310 423.00 | | | 310 423.00 |
CU Autres participations | 260 400.00 | | 260 400.00 | 260 400.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 260 000.00 | 260 000.00 | | 260 000.00 |
DH Report à nouveau | -6 902.00 | -5 206.00 | | -6 902.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 114 970.00 | -1 696.00 | | 114 970.00 |
DL TOTAL (I) | 368 068.00 | 253 098.00 | | 368 068.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 204 602.00 | 315 761.00 | | 204 602.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 456.00 | 456.00 | | 456.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 5.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 205 058.00 | 316 222.00 | | 205 058.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 573 126.00 | 569 320.00 | | 573 126.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 205 058.00 | 316 222.00 | | 205 058.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 047.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | -514.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 533.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -533.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 4 044.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 114 856.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 118 900.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 398.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 398.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 115 503.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 114 970.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 118 900.00 | 3 948.00 | | 118 900.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 931.00 | 5 644.00 | | 3 931.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 114 970.00 | -1 696.00 | | 114 970.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 566 779.00 | | 4 044.00 | 566 779.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 570 823.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 570 823.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 566 779.00 | | 4 044.00 | 566 779.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 204 402.00 | 204 402.00 | | 204 402.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 456.00 | 456.00 | | 456.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 310 423.00 | 310 423.00 | | 310 423.00 |
VB T. V. A. | 1 335.00 | 1 335.00 | | 1 335.00 |
VI Groupe et associés | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 312 558.00 | 312 558.00 | | 312 558.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 205 058.00 | 205 058.00 | | 205 058.00 |