| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 591.00 | 5 126.00 | 464.00 | 5 591.00 |
AH Fonds commercial | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 315.00 | 6 438.00 | 4 877.00 | 11 315.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 41 153.00 | 26 089.00 | 15 063.00 | 41 153.00 |
BH Autres immobilisations financières | 615.00 | | 615.00 | 615.00 |
BJ TOTAL (I) | 63 674.00 | 37 654.00 | 26 020.00 | 63 674.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 162 619.00 | | 162 619.00 | 162 619.00 |
BN En cours de production de biens | 35 570.00 | | 35 570.00 | 35 570.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 328.00 | | 4 328.00 | 4 328.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 275 134.00 | 4 593.00 | 270 540.00 | 275 134.00 |
BZ Autres créances | 36 954.00 | | 36 954.00 | 36 954.00 |
CF Disponibilités | 71 376.00 | | 71 376.00 | 71 376.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 240.00 | | 3 240.00 | 3 240.00 |
CJ TOTAL (II) | 589 225.00 | 4 593.00 | 584 631.00 | 589 225.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 652 899.00 | 42 248.00 | 610 651.00 | 652 899.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 64 943.00 | | | 64 943.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 43 493.00 | | | 43 493.00 |
DL TOTAL (I) | 119 437.00 | | | 119 437.00 |
DP Provisions pour risques | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 61 144.00 | | | 61 144.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 28 124.00 | | | 28 124.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 157 705.00 | | | 157 705.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 169 576.00 | | | 169 576.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 66 614.00 | | | 66 614.00 |
EA Autres dettes | 49.00 | | | 49.00 |
EC TOTAL (IV) | 483 213.00 | | | 483 213.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 610 651.00 | | | 610 651.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 280 385.00 | | | 280 385.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 246.00 | | | 246.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 53 833.00 | | 10 319.00 | 53 833.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 615.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 478.00 | 63 674.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 591.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 478.00 | 52 468.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 071.00 | | 520.00 | 10 071.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 43 147.00 | | 9 799.00 | 43 147.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 615.00 | | | 615.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 33 637.00 | 4 016.00 | | 33 637.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 725.00 | 401.00 | | 4 725.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 28 912.00 | 3 615.00 | | 28 912.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 10 000.00 | 8 000.00 | 10 000.00 | 10 000.00 |
6T Sur comptes clients | 260.00 | 4 333.00 | | 260.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 260.00 | 4 333.00 | | 260.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 260.00 | 12 333.00 | 10 000.00 | 10 260.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 12 333.00 | 10 000.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 169 576.00 | 169 576.00 | | 169 576.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 769.00 | 8 769.00 | | 8 769.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 357.00 | 18 357.00 | | 18 357.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 891.00 | 5 891.00 | | 5 891.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 49.00 | 49.00 | | 49.00 |
UT Autres immobilisations financières | 615.00 | | 615.00 | 615.00 |
UX Autres créances clients | 269 640.00 | 269 640.00 | | 269 640.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 142.00 | 142.00 | | 142.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 493.00 | 5 493.00 | | 5 493.00 |
VB T. V. A. | 35 899.00 | 35 899.00 | | 35 899.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 246.00 | 246.00 | | 246.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 60 898.00 | 15 775.00 | 45 123.00 | 60 898.00 |
VI Groupe et associés | 28 124.00 | 28 124.00 | | 28 124.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 403.00 | | | 10 403.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 592.00 | 1 592.00 | | 1 592.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 912.00 | 912.00 | | 912.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 240.00 | 3 240.00 | | 3 240.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 315 944.00 | 315 329.00 | 615.00 | 315 944.00 |
VW T.V.A. | 32 004.00 | 32 004.00 | | 32 004.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 325 508.00 | 280 385.00 | 45 123.00 | 325 508.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 301.00 | | | 4 301.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 53 760.00 | | | 53 760.00 |
ST Autres comptes | 90 656.00 | | | 90 656.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 32 543.00 | | | 32 543.00 |
YT Sous‐traitance | 38 482.00 | | | 38 482.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 60 409.00 | | | 60 409.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 986.00 | | | 1 986.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 287.00 | | | 6 287.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 159 566.00 | | | 159 566.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 207 359.00 | | | 207 359.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 275 853.00 | | | 275 853.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |