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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | | | | |
AH Fonds commercial | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | | |
BJ TOTAL (I) | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 14 001.00 | | 14 001.00 | 14 001.00 |
BZ Autres créances | 538 082.00 | | 538 082.00 | 538 082.00 |
CF Disponibilités | 4 588.00 | | 4 588.00 | 4 588.00 |
CJ TOTAL (II) | 556 671.00 | | 556 671.00 | 556 671.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 556 671.00 | | 556 671.00 | 556 671.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 85 000.00 | 85 000.00 | | 85 000.00 |
DH Report à nouveau | -27 917.00 | -28 140.00 | | -27 917.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -106 377.00 | 223.00 | | -106 377.00 |
DL TOTAL (I) | -49 295.00 | 57 083.00 | | -49 295.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 395 490.00 | 429 608.00 | | 395 490.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 153 303.00 | 85 530.00 | | 153 303.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 6 019.00 | | |
EA Autres dettes | 57 173.00 | | | 57 173.00 |
EC TOTAL (IV) | 605 966.00 | 521 157.00 | | 605 966.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 556 671.00 | 578 239.00 | | 556 671.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 605 966.00 | 521 157.00 | | 605 966.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 521 916.00 | | 1 169.00 | 521 916.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 523 085.00 | | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 505 250.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 17 835.00 | | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 505 250.00 | | | 505 250.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 16 666.00 | | 1 169.00 | 16 666.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 619.00 | 4 353.00 | 13 972.00 | 9 619.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 932.00 | 951.00 | 2 883.00 | 1 932.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 687.00 | 3 402.00 | 11 089.00 | 7 687.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 153 303.00 | 153 303.00 | | 153 303.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 57 173.00 | 57 173.00 | | 57 173.00 |
UX Autres créances clients | 14 001.00 | 14 001.00 | | 14 001.00 |
VB T. V. A. | 31 791.00 | 31 791.00 | | 31 791.00 |
VI Groupe et associés | 395 490.00 | 395 490.00 | | 395 490.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 506 291.00 | 506 291.00 | | 506 291.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 552 083.00 | 552 083.00 | | 552 083.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 605 966.00 | 605 966.00 | | 605 966.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 871.00 | 261.00 | | 871.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 489.00 | 5 517.00 | | 4 489.00 |
ST Autres comptes | 138 377.00 | 158 123.00 | | 138 377.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 878.00 | 1 912.00 | | 878.00 |
YT Sous‐traitance | 185 263.00 | 155 092.00 | | 185 263.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 12 213.00 | 11 125.00 | | 12 213.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 871.00 | 261.00 | | 871.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 171 832.00 | 143 909.00 | | 171 832.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 207 268.00 | 160 309.00 | | 207 268.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 341 220.00 | 331 769.00 | | 341 220.00 |