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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 987 958.00 | 51 318.00 | 936 639.00 | 987 958.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 759 551.00 | 766 676.00 | 13 992 875.00 | 14 759 551.00 |
BJ TOTAL (I) | 15 747 509.00 | 817 995.00 | 14 929 514.00 | 15 747 509.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 207 494.00 | | 207 494.00 | 207 494.00 |
BZ Autres créances | 54 370.00 | | 54 370.00 | 54 370.00 |
CF Disponibilités | 886 565.00 | | 886 565.00 | 886 565.00 |
CH Charges constatées d’avance | 45 830.00 | | 45 830.00 | 45 830.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 194 260.00 | | 1 194 260.00 | 1 194 260.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 16 941 770.00 | 817 995.00 | 16 123 775.00 | 16 941 770.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 8 058.00 | 8 058.00 | | 8 058.00 |
DH Report à nouveau | -29 661.00 | | | -29 661.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -276 220.00 | -29 661.00 | | -276 220.00 |
DL TOTAL (I) | -296 723.00 | -20 503.00 | | -296 723.00 |
DQ Provisions pour charges | 405 000.00 | 405 000.00 | | 405 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 405 000.00 | 405 000.00 | | 405 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 11 745 665.00 | 14 328 241.00 | | 11 745 665.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 941 448.00 | 3 828 859.00 | | 3 941 448.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 91 268.00 | 187 047.00 | | 91 268.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 51 073.00 | 2 948.00 | | 51 073.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 97 923.00 | 105 383.00 | | 97 923.00 |
EA Autres dettes | 88 119.00 | | | 88 119.00 |
EC TOTAL (IV) | 16 015 498.00 | 18 452 479.00 | | 16 015 498.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 16 123 775.00 | 18 836 975.00 | | 16 123 775.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 937 165.00 | 3 029 400.00 | | 937 165.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 2 127 634.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 871 733.00 | | 871 733.00 | 871 733.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 871 733.00 | | 871 733.00 | 871 733.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 542.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 872 275.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 263 757.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 54 156.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 590 532.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 908 447.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -36 172.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 240 049.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 240 049.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -240 049.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -276 221.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 872 274.00 | 446 210.00 | | 872 274.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 148 495.00 | 475 872.00 | | 1 148 495.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -276 220.00 | -29 661.00 | | -276 220.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 15 747 510.00 | | | 15 747 510.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 15 747 510.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 15 747 510.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 15 747 510.00 | | | 15 747 510.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 227 464.00 | 590 532.00 | 817 996.00 | 227 464.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 227 464.00 | 590 532.00 | 817 996.00 | 227 464.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 405 000.00 | | | 405 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 941 448.00 | | | 3 941 448.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 91 269.00 | 91 269.00 | | 91 269.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 51 073.00 | 51 073.00 | | 51 073.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 97 924.00 | 97 924.00 | | 97 924.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 88 120.00 | 88 120.00 | | 88 120.00 |
UX Autres créances clients | 207 494.00 | 207 494.00 | | 207 494.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 11 745 665.00 | 608 780.00 | 2 558 431.00 | 11 745 665.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 454 335.00 | | | 454 335.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 54 371.00 | 54 371.00 | | 54 371.00 |
VS Charges constatées d’avance | 45 830.00 | 45 830.00 | | 45 830.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 307 695.00 | 307 695.00 | | 307 695.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 16 015 499.00 | 937 166.00 | 2 558 431.00 | 16 015 499.00 |