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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 39 931.00 | 19 089.00 | 20 841.00 | 39 931.00 |
040 Immobilisations financières | 724.00 | | 724.00 | 724.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 40 655.00 | 19 089.00 | 21 565.00 | 40 655.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 21 550.00 | | 21 550.00 | 21 550.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 61 006.00 | | 61 006.00 | 61 006.00 |
072 Créances – Autres | 9 787.00 | | 9 787.00 | 9 787.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 14.00 | | 14.00 | 14.00 |
084 Disponibilités | 16 981.00 | | 16 981.00 | 16 981.00 |
092 Charges constatées d’avance | 8 682.00 | | 8 682.00 | 8 682.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 118 023.00 | | 118 023.00 | 118 023.00 |
110 Total général Actif | 158 678.00 | 19 089.00 | 139 588.00 | 158 678.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 150.00 | |
132 Autres réserves | | | 25 149.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -5 770.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 1.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 21 029.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 5 183.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 41 525.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 78.00 | | |
172 Autres dettes | | | 71 850.00 | |
176 Total des dettes | | | 118 559.00 | |
180 Total général Passif | | | 139 588.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 12 246.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 615.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 1 960.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 302 239.00 | | | 302 239.00 |
222 Production stockée | 2 300.00 | | | 2 300.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
230 Autres produits | 17 039.00 | | | 17 039.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 323 078.00 | | | 323 078.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 105 658.00 | | | 105 658.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -11 950.00 | | | -11 950.00 |
242 Autres charges externes. | 156 027.00 | | | 156 027.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 994.00 | | | 1 994.00 |
250 Rémunérations du personnel | 54 746.00 | | | 54 746.00 |
252 Charges sociales | 19 009.00 | | | 19 009.00 |
254 Dotations aux amortissements | 7 255.00 | | | 7 255.00 |
262 Autres charges | 211.00 | | | 211.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 332 955.00 | | | 332 955.00 |
270 Résultat d’exploitation | -9 876.00 | | | -9 876.00 |
290 Produits exceptionnels | 10 961.00 | | | 10 961.00 |
294 Charges financières | 776.00 | | | 776.00 |
300 Charges exceptionnelles | 6 079.00 | | | 6 079.00 |
310 Bénéfice ou perte | -5 770.00 | | | -5 770.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 437.00 | | | 1 437.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 8 325.00 | | | 8 325.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 760.00 | | | 1 760.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 724.00 | | | 724.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 615.00 | | | 615.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 29 024.00 | | | 29 024.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 12 246.00 | | | 12 246.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 615.00 | | | 615.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 615.00 | | | 615.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 615.00 | | | 615.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 56 276.00 | | | 56 276.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 26 716.00 | | | 26 716.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |