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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 963.00 | 1 698.00 | 265.00 | 1 963.00 |
AP Constructions | 44 755.00 | 12 177.00 | 32 578.00 | 44 755.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 57 882.00 | 16 534.00 | 41 348.00 | 57 882.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 89 460.00 | 30 709.00 | 58 751.00 | 89 460.00 |
BJ TOTAL (I) | 194 059.00 | 61 118.00 | 132 941.00 | 194 059.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 22 348.00 | | 22 348.00 | 22 348.00 |
BZ Autres créances | 10 285.00 | | 10 285.00 | 10 285.00 |
CF Disponibilités | 150 834.00 | | 150 834.00 | 150 834.00 |
CH Charges constatées d’avance | 984.00 | | 984.00 | 984.00 |
CJ TOTAL (II) | 184 450.00 | | 184 450.00 | 184 450.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 378 510.00 | 61 118.00 | 317 392.00 | 378 510.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DH Report à nouveau | 90 545.00 | 58 632.00 | | 90 545.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 048.00 | 31 913.00 | | 10 048.00 |
DL TOTAL (I) | 200 593.00 | 190 545.00 | | 200 593.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 36 577.00 | 45 400.00 | | 36 577.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 21 266.00 | 12 819.00 | | 21 266.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 42 864.00 | 29 078.00 | | 42 864.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 649.00 | 906.00 | | 649.00 |
EA Autres dettes | 15 443.00 | 2 406.00 | | 15 443.00 |
EC TOTAL (IV) | 116 799.00 | 90 609.00 | | 116 799.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 317 392.00 | 281 154.00 | | 317 392.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 21 266.00 | | | 21 266.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 82 045.00 | | 82 045.00 | 82 045.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 82 045.00 | | 82 045.00 | 82 045.00 |
FQ Autres produits | | | 93.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 82 138.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 37 125.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 251.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 5 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 454.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 23 344.00 | |
GE Autres charges | | | 558.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 69 733.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 12 405.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 421.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 421.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -421.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 11 984.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 20 833.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 20 833.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 162.00 | 8 620.00 | | 162.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 162.00 | 8 620.00 | | 162.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -162.00 | 12 213.00 | | -162.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 773.00 | -6 545.00 | | 1 773.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 82 138.00 | 108 023.00 | | 82 138.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 72 089.00 | 76 110.00 | | 72 089.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 10 048.00 | 31 913.00 | | 10 048.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 193 213.00 | | 1 271.00 | 193 213.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 424.00 | 194 059.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 963.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 424.00 | 192 097.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 963.00 | | | 1 963.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 191 250.00 | | 1 271.00 | 191 250.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 38 036.00 | 23 344.00 | 262.00 | 38 036.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 043.00 | 655.00 | | 1 043.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 36 993.00 | 22 689.00 | 262.00 | 36 993.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 42 864.00 | 42 864.00 | | 42 864.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 443.00 | 15 443.00 | | 15 443.00 |
UX Autres créances clients | 22 348.00 | 22 348.00 | | 22 348.00 |
VB T. V. A. | 8 416.00 | 8 416.00 | | 8 416.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 149.00 | 149.00 | | 149.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 36 428.00 | 9 026.00 | 27 403.00 | 36 428.00 |
VI Groupe et associés | 21 266.00 | 21 266.00 | | 21 266.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 972.00 | | | 8 972.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 869.00 | 1 869.00 | | 1 869.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 156.00 | 156.00 | | 156.00 |
VS Charges constatées d’avance | 984.00 | 984.00 | | 984.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 33 617.00 | 33 617.00 | | 33 617.00 |
VW T.V.A. | 493.00 | 493.00 | | 493.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 116 799.00 | 89 396.00 | 27 403.00 | 116 799.00 |