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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 981.00 | 981.00 | | 981.00 |
AP Constructions | 63 333.00 | 39 581.00 | 23 752.00 | 63 333.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 211 731.00 | 197 584.00 | 14 147.00 | 211 731.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 518 579.00 | 396 444.00 | 122 135.00 | 518 579.00 |
BH Autres immobilisations financières | 19 975.00 | | 19 975.00 | 19 975.00 |
BJ TOTAL (I) | 814 599.00 | 634 590.00 | 180 009.00 | 814 599.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 160.00 | | 2 160.00 | 2 160.00 |
BT Marchandises | 18 162.00 | | 18 162.00 | 18 162.00 |
BZ Autres créances | 16 214.00 | | 16 214.00 | 16 214.00 |
CF Disponibilités | 557 836.00 | | 557 836.00 | 557 836.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 642.00 | | 21 642.00 | 21 642.00 |
CJ TOTAL (II) | 616 015.00 | | 616 015.00 | 616 015.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 430 614.00 | 634 590.00 | 796 024.00 | 1 430 614.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 73 866.00 | 394 050.00 | | 73 866.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 36 904.00 | -320 184.00 | | 36 904.00 |
DL TOTAL (I) | 119 570.00 | 82 666.00 | | 119 570.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 244 183.00 | 276 357.00 | | 244 183.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 842.00 | | | 11 842.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 110 868.00 | 41 744.00 | | 110 868.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 309 560.00 | 332 376.00 | | 309 560.00 |
EC TOTAL (IV) | 676 454.00 | 650 476.00 | | 676 454.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 796 024.00 | 733 142.00 | | 796 024.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 602 332.00 | 650 476.00 | | 602 332.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 748 034.00 | | 67 140.00 | 748 034.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 576.00 | 19 975.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 576.00 | 814 599.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 981.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 793 643.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 981.00 | | | 981.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 726 520.00 | | 67 123.00 | 726 520.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 533.00 | | 17.00 | 20 533.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 527 100.00 | 107 490.00 | | 527 100.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 948.00 | 33.00 | | 948.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 526 152.00 | 107 457.00 | | 526 152.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 110 868.00 | 110 868.00 | | 110 868.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 70 090.00 | 70 090.00 | | 70 090.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 43 498.00 | 43 498.00 | | 43 498.00 |
UT Autres immobilisations financières | 19 975.00 | 19 975.00 | | 19 975.00 |
VB T. V. A. | 6 252.00 | 6 252.00 | | 6 252.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 244 183.00 | 170 061.00 | 74 122.00 | 244 183.00 |
VI Groupe et associés | 11 842.00 | 11 842.00 | | 11 842.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 79 186.00 | | | 79 186.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 962.00 | 9 962.00 | | 9 962.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 185 550.00 | 185 550.00 | | 185 550.00 |
VS Charges constatées d’avance | 21 642.00 | 21 642.00 | | 21 642.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 57 831.00 | 57 831.00 | | 57 831.00 |
VW T.V.A. | 10 422.00 | 10 422.00 | | 10 422.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 676 454.00 | 602 332.00 | 74 122.00 | 676 454.00 |