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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 104 031.00 | 26 781.00 | 77 250.00 | 104 031.00 |
040 Immobilisations financières | 1 400.00 | | 1 400.00 | 1 400.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 155 431.00 | 26 781.00 | 128 650.00 | 155 431.00 |
060 Stock marchandises | 1 493.00 | | 1 493.00 | 1 493.00 |
072 Créances – Autres | 4 106.00 | | 4 106.00 | 4 106.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 2 900.00 | | 2 900.00 | 2 900.00 |
084 Disponibilités | 6 407.00 | | 6 407.00 | 6 407.00 |
092 Charges constatées d’avance | 434.00 | | 434.00 | 434.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 15 339.00 | | 15 339.00 | 15 339.00 |
110 Total général Actif | 170 770.00 | 26 781.00 | 143 989.00 | 170 770.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -65 765.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -13 254.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -74 020.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 109 729.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 5 511.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 93 754.00 | | |
172 Autres dettes | | | 102 769.00 | |
176 Total des dettes | | | 218 009.00 | |
180 Total général Passif | | | 143 989.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 119 459.00 | |
193 Dont immobilisations financières à moins d’un an | | | 1 400.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 98 030.00 | 64 833.00 | | 98 030.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 115.00 | 1 031.00 | | 1 115.00 |
230 Autres produits | 1 051.00 | 1 306.00 | | 1 051.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 100 197.00 | 67 169.00 | | 100 197.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -1 493.00 | | | -1 493.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 22 695.00 | 20 161.00 | | 22 695.00 |
242 Autres charges externes. | 24 576.00 | 39 133.00 | | 24 576.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 282.00 | | | 282.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 497.00 | 645.00 | | 1 497.00 |
250 Rémunérations du personnel | 39 350.00 | 36 083.00 | | 39 350.00 |
252 Charges sociales | 8 529.00 | 5 900.00 | | 8 529.00 |
254 Dotations aux amortissements | 13 438.00 | 13 343.00 | | 13 438.00 |
262 Autres charges | 354.00 | 368.00 | | 354.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 108 947.00 | 115 633.00 | | 108 947.00 |
270 Résultat d’exploitation | -8 750.00 | -48 464.00 | | -8 750.00 |
294 Charges financières | 4 505.00 | 2 615.00 | | 4 505.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 409.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | | -77.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -13 254.00 | -51 410.00 | | -13 254.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
402 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 39 897.00 | | | 39 897.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 28 891.00 | | | 28 891.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 671.00 | | | 671.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 35 972.00 | | | 35 972.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 119 459.00 | | | 119 459.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 9 886.00 | | | 9 886.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 3 913.00 | | | 3 913.00 |