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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 14 814.00 | 6 916.00 | 7 898.00 | 14 814.00 |
BJ TOTAL (I) | 14 814.00 | 6 916.00 | 7 898.00 | 14 814.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 37 392.00 | | 37 392.00 | 37 392.00 |
BZ Autres créances | 156.00 | | 156.00 | 156.00 |
CF Disponibilités | 47 764.00 | | 47 764.00 | 47 764.00 |
CH Charges constatées d’avance | 905.00 | | 905.00 | 905.00 |
CJ TOTAL (II) | 86 218.00 | | 86 218.00 | 86 218.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 101 032.00 | 6 916.00 | 94 116.00 | 101 032.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DG Autres réserves | 54 573.00 | 52 600.00 | | 54 573.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -10 433.00 | 1 973.00 | | -10 433.00 |
DL TOTAL (I) | 46 340.00 | 56 773.00 | | 46 340.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 936.00 | 944.00 | | 936.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 38 901.00 | 54 185.00 | | 38 901.00 |
EA Autres dettes | 7 939.00 | 7 182.00 | | 7 939.00 |
EC TOTAL (IV) | 47 776.00 | 62 311.00 | | 47 776.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 94 116.00 | 119 083.00 | | 94 116.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 508.00 | 2 408.00 | | 4 508.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 508.00 | 2 408.00 | | 4 508.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 936.00 | 936.00 | | 936.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 901.00 | 38 901.00 | | 38 901.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 939.00 | 7 939.00 | | 7 939.00 |
VS Charges constatées d’avance | 38 453.00 | 38 453.00 | | 38 453.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 38 453.00 | 38 453.00 | | 38 453.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 47 776.00 | 47 776.00 | | 47 776.00 |