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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 18 368.00 | 14 276.00 | 4 092.00 | 18 368.00 |
028 Immobilisations corporelles | 14 942.00 | 9 054.00 | 5 888.00 | 14 942.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 33 310.00 | 23 330.00 | 9 980.00 | 33 310.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 25 160.00 | | 25 160.00 | 25 160.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | | | | |
072 Créances – Autres | 31 279.00 | | 31 279.00 | 31 279.00 |
084 Disponibilités | 38 725.00 | | 38 725.00 | 38 725.00 |
092 Charges constatées d’avance | 660.00 | | 660.00 | 660.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 95 823.00 | | 95 823.00 | 95 823.00 |
110 Total général Actif | 129 134.00 | 23 330.00 | 105 804.00 | 129 134.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 100.00 | |
126 Réserve légale | | | 10.00 | |
132 Autres réserves | | | 16 610.00 | |
134 Report à nouveau | | | -28 512.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -14 856.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -26 647.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 75.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 51 064.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 26.00 | | |
172 Autres dettes | | | 81 312.00 | |
176 Total des dettes | | | 132 451.00 | |
180 Total général Passif | | | 105 804.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 459 912.00 | 551 576.00 | | 459 912.00 |
222 Production stockée | 170.00 | 5 024.00 | | 170.00 |
230 Autres produits | 325.00 | 1 395.00 | | 325.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 460 407.00 | 557 996.00 | | 460 407.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 42 359.00 | 42 460.00 | | 42 359.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -3 115.00 | 121.00 | | -3 115.00 |
242 Autres charges externes. | 351 589.00 | 439 316.00 | | 351 589.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 610.00 | | | 610.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 856.00 | 1 039.00 | | 856.00 |
250 Rémunérations du personnel | 58 031.00 | 73 771.00 | | 58 031.00 |
252 Charges sociales | 9 588.00 | 13 650.00 | | 9 588.00 |
254 Dotations aux amortissements | 8 722.00 | 9 203.00 | | 8 722.00 |
262 Autres charges | 5 353.00 | 403.00 | | 5 353.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 473 382.00 | 579 963.00 | | 473 382.00 |
270 Résultat d’exploitation | -12 975.00 | -21 968.00 | | -12 975.00 |
294 Charges financières | 1.00 | | | 1.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 879.00 | 6 544.00 | | 1 879.00 |
310 Bénéfice ou perte | -14 856.00 | -28 512.00 | | -14 856.00 |