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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 120 000.00 | | 120 000.00 | 120 000.00 |
AP Constructions | 93 250.00 | 8 099.00 | 85 151.00 | 93 250.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 494.00 | | 7 494.00 | 7 494.00 |
BJ TOTAL (I) | 220 744.00 | 8 099.00 | 212 645.00 | 220 744.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 12 702.00 | | 12 702.00 | 12 702.00 |
BT Marchandises | 2 078.00 | | 2 078.00 | 2 078.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 414.00 | | 11 414.00 | 11 414.00 |
BZ Autres créances | 59 309.00 | | 59 309.00 | 59 309.00 |
CF Disponibilités | 57 325.00 | | 57 325.00 | 57 325.00 |
CJ TOTAL (II) | 142 828.00 | | 142 828.00 | 142 828.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 363 572.00 | 8 099.00 | 355 473.00 | 363 572.00 |
CP Parts à moins d’un an | 7 785.00 | | | 7 785.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
DH Report à nouveau | -8 888.00 | | | -8 888.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -8 888.00 | | | -8 888.00 |
DL TOTAL (I) | 16 112.00 | | | 16 112.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 193.00 | | | 193.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 196 051.00 | | | 196 051.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 96 329.00 | | | 96 329.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 46 788.00 | | | 46 788.00 |
EA Autres dettes | 445.00 | | | 445.00 |
EC TOTAL (IV) | 339 362.00 | | | 339 362.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 355 473.00 | | | 355 473.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 339 362.00 | | | 339 362.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 193.00 | | | 193.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 30 363.00 | | 30 363.00 | 30 363.00 |
FG Production vendue services | 188 786.00 | | 188 786.00 | 188 786.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 219 149.00 | | 219 149.00 | 219 149.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 788.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 219 149.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 18 592.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 078.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 11 143.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -12 702.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 69 765.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 232.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 106 624.00 | |
FZ Charges sociales | | | 16 652.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 099.00 | |
GE Autres charges | | | 11.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 217 337.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 812.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 700.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 700.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 700.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -8 888.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 788.00 | | | 4 788.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 12 600.00 | | | 12 600.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 521.00 | | | 2 521.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 521.00 | | | 2 521.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 662.00 | | | 8 662.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 662.00 | | | 8 662.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 141.00 | | | -6 141.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 219 149.00 | | | 219 149.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 228 037.00 | | | 228 037.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -8 888.00 | | | -8 888.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 220 744.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 494.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 220 744.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 120 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 93 250.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 120 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 93 250.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 7 494.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 8 099.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 8 099.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 174 286.00 | 174 286.00 | | 174 286.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 96 329.00 | 96 329.00 | | 96 329.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 026.00 | 16 026.00 | | 16 026.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 215.00 | 18 215.00 | | 18 215.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 445.00 | 445.00 | | 445.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 494.00 | | 7 494.00 | 7 494.00 |
UX Autres créances clients | 11 414.00 | 11 414.00 | | 11 414.00 |
VB T. V. A. | 29 621.00 | 29 621.00 | | 29 621.00 |
VC Groupe et associés | 4 322.00 | 4 322.00 | | 4 322.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 193.00 | 193.00 | | 193.00 |
VI Groupe et associés | 21 765.00 | 21 765.00 | | 21 765.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 174 286.00 | | | 174 286.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 26 612.00 | | | 26 612.00 |
VP Divers | 6 008.00 | 6 008.00 | | 6 008.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 19.00 | 19.00 | | 19.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 23 680.00 | 23 680.00 | | 23 680.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 78 217.00 | 70 723.00 | 7 494.00 | 78 217.00 |
VW T.V.A. | 12 548.00 | 12 548.00 | | 12 548.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 339 362.00 | 339 362.00 | | 339 362.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 232.00 | | | 1 232.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 336.00 | | | 5 336.00 |
ST Autres comptes | 21 178.00 | | | 21 178.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 25 192.00 | | | 25 192.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 18 059.00 | | | 18 059.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 232.00 | | | 1 232.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 43 191.00 | | | 43 191.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 45 189.00 | | | 45 189.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 69 765.00 | | | 69 765.00 |