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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 280 527.00 | 36 474.00 | 244 053.00 | 280 527.00 |
040 Immobilisations financières | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 280 577.00 | 36 474.00 | 244 103.00 | 280 577.00 |
060 Stock marchandises | 1 908.00 | | 1 908.00 | 1 908.00 |
072 Créances – Autres | 5 064.00 | | 5 064.00 | 5 064.00 |
084 Disponibilités | 22 237.00 | | 22 237.00 | 22 237.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 29 209.00 | | 29 209.00 | 29 209.00 |
110 Total général Actif | 309 786.00 | 36 474.00 | 273 312.00 | 309 786.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
132 Autres réserves | | | 20 538.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 28 871.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 50 509.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 91 214.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 39 946.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 86 470.00 | | |
172 Autres dettes | | | 91 643.00 | |
176 Total des dettes | | | 222 803.00 | |
180 Total général Passif | | | 273 312.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 85 133.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 73 151.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 26 657.00 | 27 891.00 | | 26 657.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 90 460.00 | 78 123.00 | | 90 460.00 |
230 Autres produits | 2 007.00 | 1 903.00 | | 2 007.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 119 124.00 | 107 917.00 | | 119 124.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 10 396.00 | 10 826.00 | | 10 396.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -503.00 | -1 404.00 | | -503.00 |
242 Autres charges externes. | 26 315.00 | 35 879.00 | | 26 315.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 191.00 | | | 191.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 037.00 | 430.00 | | 5 037.00 |
250 Rémunérations du personnel | 20 939.00 | 15 517.00 | | 20 939.00 |
252 Charges sociales | 1 566.00 | 2 673.00 | | 1 566.00 |
254 Dotations aux amortissements | 19 298.00 | 17 175.00 | | 19 298.00 |
262 Autres charges | 7.00 | 7.00 | | 7.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 83 056.00 | 81 102.00 | | 83 056.00 |
270 Résultat d’exploitation | 36 068.00 | 26 815.00 | | 36 068.00 |
294 Charges financières | 2 350.00 | 2 685.00 | | 2 350.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 4 847.00 | 3 492.00 | | 4 847.00 |
310 Bénéfice ou perte | 28 871.00 | 20 638.00 | | 28 871.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 68 756.00 | | | 68 756.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 327.00 | | | 1 327.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 50.00 | | | 50.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 195 444.00 | | | 195 444.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 85 133.00 | | | 85 133.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 21 554.00 | | | 21 554.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 4 875.00 | | | 4 875.00 |