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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 135 892.00 | 27 178.00 | 108 714.00 | 135 892.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 205 406.00 | | 205 406.00 | 205 406.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 105 156.00 | 41 811.00 | 63 345.00 | 105 156.00 |
BH Autres immobilisations financières | 25 970.00 | | 25 970.00 | 25 970.00 |
BJ TOTAL (I) | 472 624.00 | 68 989.00 | 403 635.00 | 472 624.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 464 578.00 | | 464 578.00 | 464 578.00 |
BZ Autres créances | 26 039.00 | | 26 039.00 | 26 039.00 |
CF Disponibilités | 722 852.00 | | 722 852.00 | 722 852.00 |
CH Charges constatées d’avance | 26 460.00 | | 26 460.00 | 26 460.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 239 929.00 | | 1 239 929.00 | 1 239 929.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 712 553.00 | 68 989.00 | 1 643 564.00 | 1 712 553.00 |
CP Parts à moins d’un an | 25 970.00 | | | 25 970.00 |
CU Autres participations | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 26 471.00 | 26 471.00 | | 26 471.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 941.00 | 2 941.00 | | 2 941.00 |
DH Report à nouveau | 477 774.00 | 410 206.00 | | 477 774.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 438 026.00 | 67 568.00 | | 438 026.00 |
DL TOTAL (I) | 945 211.00 | 507 186.00 | | 945 211.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 180 448.00 | 391 743.00 | | 180 448.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 586.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 116 836.00 | 49 713.00 | | 116 836.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 357 724.00 | 317 209.00 | | 357 724.00 |
EA Autres dettes | 43 345.00 | 21 967.00 | | 43 345.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 6 491.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 698 352.00 | 787 709.00 | | 698 352.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 643 564.00 | 1 294 894.00 | | 1 643 564.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 597 588.00 | 411 709.00 | | 597 588.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 220 058.00 | | 252 566.00 | 220 058.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 26 170.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 472 624.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 341 298.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 105 156.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 135 892.00 | | 205 406.00 | 135 892.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 58 216.00 | | 46 940.00 | 58 216.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 25 950.00 | | 220.00 | 25 950.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 24 682.00 | 44 307.00 | | 24 682.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 27 178.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 24 682.00 | 17 128.00 | | 24 682.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 116 836.00 | 116 836.00 | | 116 836.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 562.00 | 18 562.00 | | 18 562.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 181 451.00 | 181 451.00 | | 181 451.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 11 459.00 | 11 459.00 | | 11 459.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 43 345.00 | 43 345.00 | | 43 345.00 |
UT Autres immobilisations financières | 25 970.00 | 25 970.00 | | 25 970.00 |
UX Autres créances clients | 464 578.00 | 464 578.00 | | 464 578.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 800.00 | 1 800.00 | | 1 800.00 |
VB T. V. A. | 15 965.00 | 15 965.00 | | 15 965.00 |
VC Groupe et associés | 8 087.00 | 8 087.00 | | 8 087.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 180 448.00 | 79 684.00 | 100 764.00 | 180 448.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 604.00 | | | 19 604.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 20 425.00 | 20 425.00 | | 20 425.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 187.00 | 187.00 | | 187.00 |
VS Charges constatées d’avance | 26 460.00 | 26 460.00 | | 26 460.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 543 047.00 | 543 047.00 | | 543 047.00 |
VW T.V.A. | 125 826.00 | 125 826.00 | | 125 826.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 698 352.00 | 597 588.00 | 100 764.00 | 698 352.00 |