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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 152 025.00 | 16 202.00 | 135 823.00 | 152 025.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | | | | |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | | | | |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 058.00 | | 10 058.00 | 10 058.00 |
BT Marchandises | 2 192.00 | | 2 192.00 | 2 192.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 28 145.00 | | 28 145.00 | 28 145.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CJ TOTAL (II) | 28 145.00 | | 28 145.00 | 28 145.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 28 145.00 | | 28 145.00 | 28 145.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DH Report à nouveau | -150 305.00 | -105 895.00 | | -150 305.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -150 743.00 | -44 410.00 | | -150 743.00 |
DL TOTAL (I) | -281 048.00 | -130 305.00 | | -281 048.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 605.00 | 5 871.00 | | 605.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 185 717.00 | 219 568.00 | | 185 717.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 38 981.00 | 35 099.00 | | 38 981.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 149.00 | 46 577.00 | | 6 149.00 |
EA Autres dettes | 77 741.00 | 60 956.00 | | 77 741.00 |
EC TOTAL (IV) | 309 193.00 | 368 071.00 | | 309 193.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 28 145.00 | 237 766.00 | | 28 145.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 309 193.00 | 368 071.00 | | 309 193.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 605.00 | 5 871.00 | | 605.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 800.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 924.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 222.00 | |
FY Salaires et traitements | | | | |
FZ Charges sociales | | | | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 147.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -8 147.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 465.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 465.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 465.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -9 612.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 234.00 | | | 5 234.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 9 470.00 | 150 305.00 | | 9 470.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 14 704.00 | 150 305.00 | | 14 704.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 530.00 | 558.00 | | 5 530.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 150 305.00 | | | 150 305.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 124 119.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 155 835.00 | 124 678.00 | | 155 835.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -141 131.00 | 25 627.00 | | -141 131.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 14 705.00 | 203 996.00 | | 14 705.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 165 447.00 | 248 405.00 | | 165 447.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -150 743.00 | -44 410.00 | | -150 743.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 750.00 | | | 6 750.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 6 750.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 6 750.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 750.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 152 025.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 152 025.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 750.00 | | | 6 750.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 16 202.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 16 202.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 105 615.00 | 105 615.00 | | 105 615.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 38 981.00 | 38 981.00 | | 38 981.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 769.00 | 8 769.00 | | 8 769.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 257.00 | 3 257.00 | | 3 257.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 77 741.00 | 77 741.00 | | 77 741.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 750.00 | | 6 750.00 | 6 750.00 |
UX Autres créances clients | 21 037.00 | 21 037.00 | | 21 037.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 304.00 | 304.00 | | 304.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 373.00 | 373.00 | | 373.00 |
VB T. V. A. | 28 145.00 | 28 145.00 | | 28 145.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 605.00 | 605.00 | | 605.00 |
VI Groupe et associés | 80 103.00 | 80 103.00 | | 80 103.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 95 000.00 | | | 95 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 937.00 | | | 16 937.00 |
VP Divers | 4 764.00 | 4 764.00 | | 4 764.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 251.00 | 1 251.00 | | 1 251.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 28 145.00 | 28 145.00 | | 28 145.00 |
VW T.V.A. | 2 893.00 | 2 893.00 | | 2 893.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 309 193.00 | 309 193.00 | | 309 193.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 222.00 | 1 323.00 | | 222.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 265.00 | | | 3 265.00 |
ST Autres comptes | 3 470.00 | 8 269.00 | | 3 470.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | | 10 760.00 | | |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 4 454.00 | 5 918.00 | | 4 454.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 222.00 | 1 323.00 | | 222.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | -25 279.00 | 40 492.00 | | -25 279.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 5 362.00 | 8 290.00 | | 5 362.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 7 924.00 | 24 947.00 | | 7 924.00 |