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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 053 045.00 | | 1 053 045.00 | 1 053 045.00 |
BH Autres immobilisations financières | 920.00 | | 920.00 | 920.00 |
BJ TOTAL (I) | 33 613 183.00 | 12 830 584.00 | 20 782 599.00 | 33 613 183.00 |
BZ Autres créances | 24 657 486.00 | 6 210 311.00 | 18 447 175.00 | 24 657 486.00 |
CF Disponibilités | 4 821.00 | | 4 821.00 | 4 821.00 |
CJ TOTAL (II) | 24 662 307.00 | 6 210 311.00 | 18 451 996.00 | 24 662 307.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 58 275 491.00 | 19 040 895.00 | 39 234 596.00 | 58 275 491.00 |
CU Autres participations | 32 559 219.00 | 12 830 584.00 | 19 728 635.00 | 32 559 219.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 41 189 800.00 | 41 189 800.00 | | 41 189 800.00 |
DH Report à nouveau | -4 784 181.00 | -27 936.00 | | -4 784 181.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -13 671 654.00 | -4 756 245.00 | | -13 671 654.00 |
DL TOTAL (I) | 22 733 965.00 | 36 405 619.00 | | 22 733 965.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 76.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 896 219.00 | 7 076 861.00 | | 15 896 219.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 840.00 | 9 271.00 | | 15 840.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 750.00 | | |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 588 571.00 | 588 571.00 | | 588 571.00 |
EC TOTAL (IV) | 16 500 630.00 | 7 675 529.00 | | 16 500 630.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 39 234 596.00 | 44 081 148.00 | | 39 234 596.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 16 500 630.00 | 7 675 529.00 | | 16 500 630.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 76.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 23 223.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | -250.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 22 973.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -22 973.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 348 853.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 122 289.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 471 142.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 14 007 497.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 112 326.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 119 823.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -13 648 681.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -13 671 654.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 935.00 | | | 935.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 935.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 935.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -935.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 471 142.00 | 409 779.00 | | 471 142.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 142 796.00 | 5 166 024.00 | | 14 142 796.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -13 671 654.00 | -4 756 245.00 | | -13 671 654.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 29 339 603.00 | | | 29 339 603.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 33 613 183.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 33 613 183.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 29 339 603.00 | | | 29 339 603.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 033 398.00 | 14 007 497.00 | | 5 033 398.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 033 398.00 | 14 007 497.00 | | 5 033 398.00 |
UG ‐ Financières | | 14 007 497.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 840.00 | 15 840.00 | | 15 840.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 588 571.00 | 588 571.00 | | 588 571.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 896 219.00 | 15 896 219.00 | | 15 896 219.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 053 045.00 | | | 1 053 045.00 |
UT Autres immobilisations financières | 920.00 | | | 920.00 |
VP Divers | 24 657 486.00 | | | 24 657 486.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 25 711 451.00 | 24 657 486.00 | 1 053 965.00 | 25 711 451.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 16 500 630.00 | 16 500 630.00 | | 16 500 630.00 |