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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 36 000.00 | | 36 000.00 | 36 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 29 400.00 | 8 371.00 | 21 029.00 | 29 400.00 |
BF Prêts | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 600.00 | | 4 600.00 | 4 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 203 245.00 | 8 371.00 | 2 194 874.00 | 2 203 245.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 821 866.00 | | 821 866.00 | 821 866.00 |
BZ Autres créances | 1 342 368.00 | | 1 342 368.00 | 1 342 368.00 |
CF Disponibilités | 73 724.00 | | 73 724.00 | 73 724.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 089.00 | | 1 089.00 | 1 089.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 239 048.00 | | 2 239 048.00 | 2 239 048.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 442 293.00 | 8 371.00 | 4 433 922.00 | 4 442 293.00 |
CP Parts à moins d’un an | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
CU Autres participations | 2 123 245.00 | | 2 123 245.00 | 2 123 245.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 24 000.00 | 24 000.00 | | 24 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 400.00 | 2 400.00 | | 2 400.00 |
DG Autres réserves | 319 372.00 | 271 335.00 | | 319 372.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 747.00 | 48 037.00 | | 3 747.00 |
DL TOTAL (I) | 349 519.00 | 345 772.00 | | 349 519.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 413 871.00 | 584 882.00 | | 413 871.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 934 867.00 | 2 534 739.00 | | 2 934 867.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 120 741.00 | 204 529.00 | | 120 741.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 365 599.00 | 300 193.00 | | 365 599.00 |
EA Autres dettes | 249 324.00 | 281 805.00 | | 249 324.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 084 403.00 | 3 906 149.00 | | 4 084 403.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 433 922.00 | 4 251 921.00 | | 4 433 922.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 2 934 867.00 | | | 2 934 867.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 181 204.00 | | 181 204.00 | 181 204.00 |
FD Production vendue biens | 2 230.00 | | 2 230.00 | 2 230.00 |
FG Production vendue services | 615 380.00 | | 615 380.00 | 615 380.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 798 814.00 | | 798 814.00 | 798 814.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 21 549.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 033.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 821 396.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 255 635.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 21 472.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 400 512.00 | |
FZ Charges sociales | | | 120 449.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 763.00 | |
GE Autres charges | | | 446.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 804 278.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 17 118.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 707.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 707.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 19 478.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 19 478.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -15 771.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 347.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 97 524.00 | | | 97 524.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 97 524.00 | | | 97 524.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 97 524.00 | | | 97 524.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 97 524.00 | | | 97 524.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -2 400.00 | 74 438.00 | | -2 400.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 922 626.00 | 845 888.00 | | 922 626.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 918 880.00 | 797 852.00 | | 918 880.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 747.00 | 48 037.00 | | 3 747.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 169 909.00 | | 150 460.00 | 2 169 909.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 19 600.00 | | 2 137 845.00 | 19 600.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 19 600.00 | 97 524.00 | 2 203 245.00 | 19 600.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 36 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 97 524.00 | 29 400.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 36 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 22 464.00 | | 104 460.00 | 22 464.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 147 445.00 | | 10 000.00 | 2 147 445.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 608.00 | 5 763.00 | | 2 608.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 608.00 | 5 763.00 | | 2 608.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 89 103.00 | | 89 103.00 | 89 103.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 120 741.00 | 120 741.00 | | 120 741.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 48 626.00 | 48 626.00 | | 48 626.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 47 784.00 | 47 784.00 | | 47 784.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 249 324.00 | 249 324.00 | | 249 324.00 |
UP Prêts | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 600.00 | | 4 600.00 | 4 600.00 |
UX Autres créances clients | 821 866.00 | 821 866.00 | | 821 866.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 33 548.00 | 33 548.00 | | 33 548.00 |
VB T. V. A. | 74 864.00 | 74 864.00 | | 74 864.00 |
VC Groupe et associés | 1 158 609.00 | 1 158 609.00 | | 1 158 609.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 413 871.00 | 158 501.00 | 255 370.00 | 413 871.00 |
VI Groupe et associés | 2 845 765.00 | 2 845 765.00 | | 2 845 765.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 171 011.00 | | | 171 011.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 400.00 | 2 400.00 | | 2 400.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 836.00 | 4 836.00 | | 4 836.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 72 547.00 | 72 547.00 | | 72 547.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 089.00 | 1 089.00 | | 1 089.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 179 923.00 | 2 175 323.00 | 4 600.00 | 2 179 923.00 |
VW T.V.A. | 264 354.00 | 264 354.00 | | 264 354.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 084 403.00 | 3 739 930.00 | 344 473.00 | 4 084 403.00 |