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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 7 021.00 | 4 439.00 | 2 582.00 | 7 021.00 |
028 Immobilisations corporelles | 44 767.00 | 31 481.00 | 13 286.00 | 44 767.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 51 787.00 | 35 920.00 | 15 868.00 | 51 787.00 |
060 Stock marchandises | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
072 Créances – Autres | 6 385.00 | | 6 385.00 | 6 385.00 |
084 Disponibilités | 36 341.00 | | 36 341.00 | 36 341.00 |
092 Charges constatées d’avance | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 45 726.00 | | 45 726.00 | 45 726.00 |
110 Total général Actif | 97 513.00 | 35 920.00 | 61 593.00 | 97 513.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
132 Autres réserves | | | 17 245.00 | |
134 Report à nouveau | | | -17 831.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 16 461.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 16 975.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 5 514.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 8 960.00 | | |
172 Autres dettes | | | 39 104.00 | |
176 Total des dettes | | | 44 619.00 | |
180 Total général Passif | | | 61 593.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 000.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 1 000.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 314 696.00 | 346 258.00 | | 314 696.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 10 120.00 | 1 099.00 | | 10 120.00 |
230 Autres produits | 1 970.00 | 152.00 | | 1 970.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 326 786.00 | 347 510.00 | | 326 786.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 560.00 | 829.00 | | 1 560.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | | -250.00 | | |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 101 149.00 | 111 225.00 | | 101 149.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | | 650.00 | | |
242 Autres charges externes. | 67 941.00 | 76 568.00 | | 67 941.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 109.00 | | | 1 109.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 839.00 | 5 857.00 | | 1 839.00 |
250 Rémunérations du personnel | 104 880.00 | 143 975.00 | | 104 880.00 |
252 Charges sociales | 16 086.00 | 17 673.00 | | 16 086.00 |
254 Dotations aux amortissements | 7 106.00 | 9 119.00 | | 7 106.00 |
262 Autres charges | 27.00 | 404.00 | | 27.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 300 588.00 | 366 049.00 | | 300 588.00 |
270 Résultat d’exploitation | 26 198.00 | -18 539.00 | | 26 198.00 |
294 Charges financières | 18.00 | | | 18.00 |
300 Charges exceptionnelles | 9 719.00 | 1 934.00 | | 9 719.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | -414.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | 16 461.00 | -20 060.00 | | 16 461.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 51 787.00 | | | 51 787.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 35 827.00 | | | 35 827.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 20 174.00 | | | 20 174.00 |