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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 106 838.00 | | 106 838.00 | 106 838.00 |
AP Constructions | 299 148.00 | 5 586.00 | 293 563.00 | 299 148.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 042.00 | 311.00 | 731.00 | 1 042.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 153 671.00 | 16 542.00 | 137 129.00 | 153 671.00 |
BD Autres titres immobilisés | 120.00 | | 120.00 | 120.00 |
BH Autres immobilisations financières | 22 338.00 | | 22 338.00 | 22 338.00 |
BJ TOTAL (I) | 605 347.00 | 22 438.00 | 582 909.00 | 605 347.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 263 026.00 | | 263 026.00 | 263 026.00 |
BZ Autres créances | 171 937.00 | | 171 937.00 | 171 937.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
CF Disponibilités | 41 330.00 | | 41 330.00 | 41 330.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 221.00 | | 1 221.00 | 1 221.00 |
CJ TOTAL (II) | 527 514.00 | | 527 514.00 | 527 514.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 132 861.00 | 22 438.00 | 1 110 423.00 | 1 132 861.00 |
CP Parts à moins d’un an | 22 458.00 | | | 22 458.00 |
CR Parts à plus d’un an | 22 191.00 | | | 22 191.00 |
CU Autres participations | 22 191.00 | | 22 191.00 | 22 191.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | | | 200.00 |
DG Autres réserves | 540 655.00 | | | 540 655.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 365 011.00 | | | 365 011.00 |
DL TOTAL (I) | 907 866.00 | | | 907 866.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 086.00 | | | 2 086.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 033.00 | | | 9 033.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 76 338.00 | | | 76 338.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 106 700.00 | | | 106 700.00 |
EA Autres dettes | 8 400.00 | | | 8 400.00 |
EC TOTAL (IV) | 202 557.00 | | | 202 557.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 110 423.00 | | | 1 110 423.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 202 557.00 | | | 202 557.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 425 230.00 | | 207 815.00 | 425 230.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 44 649.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 27 698.00 | 605 347.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 27 698.00 | 560 699.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 381 572.00 | | 206 825.00 | 381 572.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 43 659.00 | | 990.00 | 43 659.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 15 154.00 | 16 609.00 | 9 325.00 | 15 154.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 154.00 | 16 609.00 | 9 325.00 | 15 154.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 033.00 | 9 033.00 | | 9 033.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 193 524.00 | 193 524.00 | | 193 524.00 |
UT Autres immobilisations financières | 22 338.00 | | 22 338.00 | 22 338.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 434 963.00 | 434 963.00 | | 434 963.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 221.00 | 1 221.00 | | 1 221.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 458 522.00 | 436 184.00 | 22 338.00 | 458 522.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 202 557.00 | 202 557.00 | | 202 557.00 |