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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 596.00 | 1 596.00 | | 1 596.00 |
AH Fonds commercial | 548 020.00 | | 548 020.00 | 548 020.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 380.00 | 99.00 | 281.00 | 380.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 546 191.00 | | 546 191.00 | 546 191.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 278 508.00 | 1 695.00 | 4 276 813.00 | 4 278 508.00 |
BZ Autres créances | 75 659.00 | | 75 659.00 | 75 659.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 602 055.00 | | 602 055.00 | 602 055.00 |
CF Disponibilités | 395 277.00 | | 395 277.00 | 395 277.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 072 991.00 | | 1 072 991.00 | 1 072 991.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 351 500.00 | 1 695.00 | 5 349 804.00 | 5 351 500.00 |
CU Autres participations | 3 182 320.00 | | 3 182 320.00 | 3 182 320.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 150 000.00 | 2 150 000.00 | | 2 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 215 000.00 | 215 000.00 | | 215 000.00 |
DG Autres réserves | 680 021.00 | 429 630.00 | | 680 021.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 806 531.00 | 465 390.00 | | 806 531.00 |
DK Provisions réglementées | 15 076.00 | 15 076.00 | | 15 076.00 |
DL TOTAL (I) | 3 866 627.00 | 3 275 096.00 | | 3 866 627.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 963 148.00 | 1 093 115.00 | | 963 148.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 506 697.00 | 223 324.00 | | 506 697.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 332.00 | 8 616.00 | | 13 332.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 125 075.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 483 177.00 | 1 450 131.00 | | 1 483 177.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 349 804.00 | 4 725 227.00 | | 5 349 804.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 662 632.00 | 499 497.00 | | 662 632.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 20.00 | | |
EI Dont emprunts participatifs | 506 697.00 | | | 506 697.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 48.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 48.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 22 467.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 99.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 22 566.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -22 518.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 839 772.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 986.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 844 758.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 17 607.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 17 607.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 827 150.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 804 632.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 75.00 | | | 75.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 75.00 | | | 75.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -75.00 | | | -75.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 974.00 | -6 836.00 | | -1 974.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 844 806.00 | 502 223.00 | | 844 806.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 38 274.00 | 36 832.00 | | 38 274.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 806 531.00 | 465 390.00 | | 806 531.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 8 723.00 | 13 085.00 | | 8 723.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 596.00 | 99.00 | | 1 596.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 596.00 | | | 1 596.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 99.00 | | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 15 076.00 | | | 15 076.00 |
7C TOTAL GENERAL | 15 076.00 | | | 15 076.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 506 697.00 | 506 697.00 | | 506 697.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 332.00 | 13 332.00 | | 13 332.00 |
UT Autres immobilisations financières | 546 191.00 | | 546 191.00 | 546 191.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 963 148.00 | 142 603.00 | 539 227.00 | 963 148.00 |
VS Charges constatées d’avance | 75 659.00 | 75 659.00 | | 75 659.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 621 850.00 | 75 659.00 | 546 191.00 | 621 850.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 483 177.00 | 662 632.00 | 539 227.00 | 1 483 177.00 |