| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 19 182.00 | 19 182.00 | | 19 182.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 103 599.00 | 47 622.00 | 55 977.00 | 103 599.00 |
BF Prêts | 1 667.00 | | 1 667.00 | 1 667.00 |
BH Autres immobilisations financières | 75 581.00 | | 75 581.00 | 75 581.00 |
BJ TOTAL (I) | 417 839.00 | 279 304.00 | 138 534.00 | 417 839.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 962 607.00 | 135 081.00 | 2 827 526.00 | 2 962 607.00 |
BZ Autres créances | 1 256 044.00 | 298 000.00 | 958 044.00 | 1 256 044.00 |
CF Disponibilités | 9 745 895.00 | | 9 745 895.00 | 9 745 895.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 020.00 | | 1 020.00 | 1 020.00 |
CJ TOTAL (II) | 13 965 566.00 | 433 081.00 | 13 532 485.00 | 13 965 566.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 383 404.00 | 712 385.00 | 13 671 019.00 | 14 383 404.00 |
CU Autres participations | 217 810.00 | 212 500.00 | 5 310.00 | 217 810.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 540 142.00 | 540 142.00 | | 540 142.00 |
DD Réserve légale (1) | 751.00 | 751.00 | | 751.00 |
DH Report à nouveau | -371 361.00 | 14 261.00 | | -371 361.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 841 571.00 | -385 623.00 | | -1 841 571.00 |
DK Provisions réglementées | 5 310.00 | 221.00 | | 5 310.00 |
DL TOTAL (I) | -1 666 730.00 | 169 753.00 | | -1 666 730.00 |
DP Provisions pour risques | 211 500.00 | 5 000.00 | | 211 500.00 |
DR TOTAL (IV) | 211 500.00 | 5 000.00 | | 211 500.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 282.00 | 3 885.00 | | 4 282.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 546 554.00 | 300 850.00 | | 546 554.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 847 188.00 | 1 816 569.00 | | 2 847 188.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 226 215.00 | 1 053 019.00 | | 1 226 215.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 200 000.00 | | |
EA Autres dettes | 10 502 011.00 | 7 829 231.00 | | 10 502 011.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 64 654.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 15 126 249.00 | 11 268 207.00 | | 15 126 249.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 13 671 019.00 | 11 442 959.00 | | 13 671 019.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 15 126 249.00 | 11 093 207.00 | | 15 126 249.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 4 282.00 | 3 885.00 | | 4 282.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 26 100.00 | | 26 100.00 | 26 100.00 |
FG Production vendue services | 4 504 005.00 | | 4 504 005.00 | 4 504 005.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 530 104.00 | | 4 530 104.00 | 4 530 104.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 733.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 34 322.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 153.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 568 313.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 25 813.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 705 012.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 38 343.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 948 199.00 | |
FZ Charges sociales | | | 784 201.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 005.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 211 500.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 108 081.00 | |
GE Autres charges | | | 3 815.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 840 969.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 272 656.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 510 500.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 510 500.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -510 500.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 783 156.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 29 322.00 | 8 000.00 | | 29 322.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 3 704.00 | 24 549.00 | | 3 704.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 86.00 | 1 781.00 | | 86.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 55 741.00 | | | 55 741.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 5 089.00 | 221.00 | | 5 089.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 60 915.00 | 2 002.00 | | 60 915.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -58 415.00 | -2 002.00 | | -58 415.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 570 813.00 | 4 992 437.00 | | 4 570 813.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 412 385.00 | 5 378 060.00 | | 6 412 385.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 841 571.00 | -385 623.00 | | -1 841 571.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 5 491.00 | 6 586.00 | | 5 491.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 596 087.00 | | 49 200.00 | 596 087.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 295 058.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 417 839.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 103 599.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 19 182.00 | | | 19 182.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 96 014.00 | | 12 518.00 | 96 014.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 480 891.00 | | 17 500.00 | 480 891.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 53 641.00 | 35 187.00 | 22 024.00 | 53 641.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 19 182.00 | 19 182.00 | 19 182.00 | 19 182.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 34 459.00 | 16 005.00 | 2 842.00 | 34 459.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 221.00 | 5 089.00 | | 221.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 5 000.00 | 211 500.00 | 5 000.00 | 5 000.00 |
6T Sur comptes clients | 27 000.00 | 108 081.00 | | 27 000.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 298 000.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 27 000.00 | 618 581.00 | | 27 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 32 221.00 | 835 170.00 | 5 000.00 | 32 221.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 319 581.00 | 5 000.00 | |
UG ‐ Financières | | 510 500.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 5 089.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 847 188.00 | 2 847 188.00 | | 2 847 188.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 392 188.00 | 392 188.00 | | 392 188.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 307 478.00 | 307 478.00 | | 307 478.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 502 011.00 | 10 502 011.00 | | 10 502 011.00 |
UP Prêts | 1 667.00 | 1 667.00 | | 1 667.00 |
UT Autres immobilisations financières | 75 581.00 | | | 75 581.00 |
UX Autres créances clients | 2 800 510.00 | | | 2 800 510.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 179.00 | | | 1 179.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 162 097.00 | | | 162 097.00 |
VB T. V. A. | 461 235.00 | | | 461 235.00 |
VC Groupe et associés | 400 362.00 | | | 400 362.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 282.00 | 4 282.00 | | 4 282.00 |
VI Groupe et associés | 546 554.00 | 546 554.00 | | 546 554.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 236.00 | | | 6 236.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 26 526.00 | | | 26 526.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 333.00 | 333.00 | | 333.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 360 506.00 | | | 360 506.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 020.00 | | | 1 020.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 296 919.00 | 4 221 338.00 | 75 581.00 | 4 296 919.00 |
VW T.V.A. | 526 216.00 | 526 216.00 | | 526 216.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 15 126 250.00 | 15 126 250.00 | | 15 126 250.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 35.00 | | | 35.00 |