| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 868.00 | 3 074.00 | 2 794.00 | 5 868.00 |
BH Autres immobilisations financières | 75.00 | | 75.00 | 75.00 |
BJ TOTAL (I) | 418 442.00 | 3 074.00 | 415 368.00 | 418 442.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 5 192.00 | | 5 192.00 | 5 192.00 |
CF Disponibilités | 16 286.00 | | 16 286.00 | 16 286.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 235.00 | | 6 235.00 | 6 235.00 |
CJ TOTAL (II) | 27 712.00 | | 27 712.00 | 27 712.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 446 154.00 | 3 074.00 | 443 080.00 | 446 154.00 |
CP Parts à moins d’un an | 75.00 | | | 75.00 |
CU Autres participations | 412 499.00 | | 412 499.00 | 412 499.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DH Report à nouveau | -156 839.00 | -82 128.00 | | -156 839.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -78 688.00 | -74 711.00 | | -78 688.00 |
DK Provisions réglementées | 4 136.00 | 1 736.00 | | 4 136.00 |
DL TOTAL (I) | -81 391.00 | -5 103.00 | | -81 391.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 316 510.00 | 372 307.00 | | 316 510.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 50 043.00 | 6 509.00 | | 50 043.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 226.00 | 3 089.00 | | 6 226.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 40 702.00 | 23 390.00 | | 40 702.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 499.00 | 499.00 | | 499.00 |
EA Autres dettes | 110 491.00 | 65 491.00 | | 110 491.00 |
EC TOTAL (IV) | 524 471.00 | 471 285.00 | | 524 471.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 443 080.00 | 466 182.00 | | 443 080.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 524 471.00 | 471 285.00 | | 524 471.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | -1 503.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | -1 503.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 830.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 328.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 17 246.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 663.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 52 431.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 603.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 5 830.00 | |
GE Autres charges | | | 5 200.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 77 143.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -72 815.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 294.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 294.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 294.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -76 109.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 100.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 179.00 | 184.00 | | 179.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 400.00 | 1 736.00 | | 2 400.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 579.00 | 1 920.00 | | 2 579.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 579.00 | -1 920.00 | | -2 579.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 328.00 | 29 331.00 | | 4 328.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 83 016.00 | 104 042.00 | | 83 016.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -78 688.00 | -74 711.00 | | -78 688.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 418 442.00 | | | 418 442.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 412 574.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 418 442.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 5 868.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 868.00 | | | 5 868.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 412 574.00 | | | 412 574.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 471.00 | 1 603.00 | | 1 471.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 471.00 | 1 603.00 | | 1 471.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 1 736.00 | 2 400.00 | | 1 736.00 |
6T Sur comptes clients | 5 830.00 | | 5 830.00 | 5 830.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 830.00 | | 5 830.00 | 5 830.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 566.00 | 2 400.00 | 5 830.00 | 7 566.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 5 830.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 2 400.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 226.00 | 6 226.00 | | 6 226.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 40 702.00 | 40 702.00 | | 40 702.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 499.00 | 499.00 | | 499.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 110 491.00 | 110 491.00 | | 110 491.00 |
UT Autres immobilisations financières | 75.00 | 75.00 | | 75.00 |
UX Autres créances clients | 15 160.00 | 15 160.00 | | 15 160.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 996.00 | 6 996.00 | | 6 996.00 |
VB T. V. A. | 5 192.00 | 5 192.00 | | 5 192.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 316 510.00 | 316 510.00 | | 316 510.00 |
VI Groupe et associés | 50 043.00 | 50 043.00 | | 50 043.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 55 792.00 | | | 55 792.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 54 509.00 | 54 509.00 | | 54 509.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 235.00 | 6 235.00 | | 6 235.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 501.00 | 11 501.00 | | 11 501.00 |
VW T.V.A. | 6 322.00 | 6 322.00 | | 6 322.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 524 471.00 | 524 471.00 | | 524 471.00 |