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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 20 145.00 | 20 145.00 | | 20 145.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 40 713.00 | 33 252.00 | 7 462.00 | 40 713.00 |
BH Autres immobilisations financières | 24 097.00 | | 24 097.00 | 24 097.00 |
BJ TOTAL (I) | 84 955.00 | 53 397.00 | 31 558.00 | 84 955.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 249 775.00 | 22 163.00 | 227 612.00 | 249 775.00 |
BZ Autres créances | 155 074.00 | | 155 074.00 | 155 074.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 554 333.00 | | 554 333.00 | 554 333.00 |
CF Disponibilités | 276 260.00 | | 276 260.00 | 276 260.00 |
CH Charges constatées d’avance | 26 015.00 | | 26 015.00 | 26 015.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 261 457.00 | 22 163.00 | 1 239 294.00 | 1 261 457.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 346 413.00 | 75 560.00 | 1 270 852.00 | 1 346 413.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 676 590.00 | 676 590.00 | | 676 590.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 48 089.00 | 48 089.00 | | 48 089.00 |
DD Réserve légale (1) | 67 659.00 | 67 659.00 | | 67 659.00 |
DH Report à nouveau | 151 894.00 | 218 353.00 | | 151 894.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 945.00 | 52 680.00 | | 4 945.00 |
DL TOTAL (I) | 949 177.00 | 1 063 371.00 | | 949 177.00 |
DQ Provisions pour charges | 48 581.00 | | | 48 581.00 |
DR TOTAL (IV) | 48 581.00 | | | 48 581.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 45 662.00 | 47 976.00 | | 45 662.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 227 433.00 | 247 741.00 | | 227 433.00 |
EC TOTAL (IV) | 273 094.00 | 295 717.00 | | 273 094.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 270 852.00 | 1 359 088.00 | | 1 270 852.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 407 900.00 | | 1 407 900.00 | 1 407 900.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 407 900.00 | | 1 407 900.00 | 1 407 900.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 140 789.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 928.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 560 622.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 234 470.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 34 676.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 985 185.00 | |
FZ Charges sociales | | | 305 841.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 088.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 564 265.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 643.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -3 643.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 9 673.00 | 26 049.00 | | 9 673.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 673.00 | 26 049.00 | | 9 673.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 200.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 200.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 9 673.00 | 25 849.00 | | 9 673.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 085.00 | 12 024.00 | | 1 085.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 570 294.00 | 1 411 082.00 | | 1 570 294.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 565 350.00 | 1 358 402.00 | | 1 565 350.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 945.00 | 52 680.00 | | 4 945.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 81 674.00 | | 4 550.00 | 81 674.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 24 097.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 269.00 | 84 955.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 20 145.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 269.00 | 40 713.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 20 145.00 | | | 20 145.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 37 432.00 | | 4 550.00 | 37 432.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 24 097.00 | | | 24 097.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 50 578.00 | 4 088.00 | 1 269.00 | 50 578.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 20 145.00 | | | 20 145.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 30 432.00 | 4 088.00 | 1 269.00 | 30 432.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 49 139.00 | 558.00 | |
6T Sur comptes clients | 22 163.00 | | | 22 163.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 22 163.00 | | | 22 163.00 |
7C TOTAL GENERAL | 22 163.00 | 49 139.00 | 558.00 | 22 163.00 |