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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 390.00 | 1 390.00 | | 1 390.00 |
028 Immobilisations corporelles | 45 944.00 | 22 169.00 | 23 776.00 | 45 944.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 47 334.00 | 23 559.00 | 23 776.00 | 47 334.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 780.00 | | 780.00 | 780.00 |
060 Stock marchandises | | | | |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 3 486.00 | | 3 486.00 | 3 486.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | | | | |
072 Créances – Autres | 12 186.00 | | 12 186.00 | 12 186.00 |
084 Disponibilités | 276.00 | | 276.00 | 276.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 16 728.00 | | 16 728.00 | 16 728.00 |
110 Total général Actif | 64 062.00 | 23 559.00 | 40 503.00 | 64 062.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 58.00 | |
134 Report à nouveau | | | -15 423.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 7 516.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -6 849.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 27 273.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 13 969.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 169.00 | | |
172 Autres dettes | | | 6 110.00 | |
176 Total des dettes | | | 47 352.00 | |
180 Total général Passif | | | 40 503.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 900.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 15 508.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 57 061.00 | 80 035.00 | | 57 061.00 |
224 Production immobilisée | 15.00 | 83.00 | | 15.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 13 000.00 | | | 13 000.00 |
230 Autres produits | 14.00 | 122.00 | | 14.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 70 090.00 | 80 240.00 | | 70 090.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | | -71.00 | | |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 26 014.00 | 49 488.00 | | 26 014.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 315.00 | -711.00 | | 315.00 |
242 Autres charges externes. | 25 827.00 | 34 547.00 | | 25 827.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 349.00 | | | 349.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 349.00 | 712.00 | | 349.00 |
250 Rémunérations du personnel | 274.00 | 1 399.00 | | 274.00 |
252 Charges sociales | 118.00 | 133.00 | | 118.00 |
254 Dotations aux amortissements | 8 936.00 | 8 942.00 | | 8 936.00 |
262 Autres charges | 27.00 | 1.00 | | 27.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 61 859.00 | 94 441.00 | | 61 859.00 |
270 Résultat d’exploitation | 8 230.00 | -14 201.00 | | 8 230.00 |
294 Charges financières | 715.00 | 973.00 | | 715.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 248.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | 7 516.00 | -15 423.00 | | 7 516.00 |