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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 480.00 | 3 480.00 | | 3 480.00 |
AN Terrains | 55 120.00 | | 55 120.00 | 55 120.00 |
AP Constructions | 496 080.00 | 12 411.00 | 483 669.00 | 496 080.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 224.00 | 1 627.00 | 11 597.00 | 13 224.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 638.00 | 6 008.00 | 1 629.00 | 7 638.00 |
AV Immobilisations en cours | 6 236.00 | | 6 236.00 | 6 236.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 581 778.00 | 23 526.00 | 558 251.00 | 581 778.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 344 707.00 | | 344 707.00 | 344 707.00 |
BZ Autres créances | 5 734.00 | | 5 734.00 | 5 734.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 80 067.00 | | 80 067.00 | 80 067.00 |
CF Disponibilités | 615 917.00 | | 615 917.00 | 615 917.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 615.00 | | 4 615.00 | 4 615.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 051 040.00 | | 1 051 040.00 | 1 051 040.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 632 818.00 | 23 526.00 | 1 609 292.00 | 1 632 818.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 24 395.00 | 22 395.00 | | 24 395.00 |
DH Report à nouveau | 669 824.00 | 579 002.00 | | 669 824.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 305 355.00 | 132 822.00 | | 305 355.00 |
DL TOTAL (I) | 1 019 574.00 | 754 219.00 | | 1 019 574.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 381 151.00 | | | 381 151.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 003.00 | | | 5 003.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 504.00 | 5 490.00 | | 1 504.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 183 435.00 | 122 615.00 | | 183 435.00 |
EA Autres dettes | 18 625.00 | 19 695.00 | | 18 625.00 |
EC TOTAL (IV) | 589 718.00 | 147 800.00 | | 589 718.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 609 292.00 | 902 019.00 | | 1 609 292.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 247 323.00 | 147 800.00 | | 247 323.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 20 323.00 | | 563 579.00 | 20 323.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 2 125.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 125.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 125.00 | 581 778.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 480.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 578 298.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 480.00 | | | 3 480.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 14 718.00 | | 563 579.00 | 14 718.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 125.00 | | | 2 125.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 512.00 | 14 015.00 | | 9 512.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 480.00 | | | 3 480.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 032.00 | 14 015.00 | | 6 032.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 5 003.00 | 5 003.00 | | 5 003.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 504.00 | 1 504.00 | | 1 504.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 44 161.00 | 44 161.00 | | 44 161.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 163.00 | 30 163.00 | | 30 163.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 54 469.00 | 54 469.00 | | 54 469.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18 625.00 | 18 625.00 | | 18 625.00 |
UX Autres créances clients | 344 707.00 | 344 707.00 | | 344 707.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
VB T. V. A. | 4 194.00 | 4 194.00 | | 4 194.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 261.00 | 261.00 | | 261.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 380 889.00 | 38 495.00 | 157 687.00 | 380 889.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 400 000.00 | | | 400 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 111.00 | | | 19 111.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 114.00 | 1 114.00 | | 1 114.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 740.00 | 740.00 | | 740.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 615.00 | 4 615.00 | | 4 615.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 355 057.00 | 355 057.00 | | 355 057.00 |
VW T.V.A. | 53 528.00 | 53 528.00 | | 53 528.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 589 718.00 | 247 323.00 | 157 687.00 | 589 718.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |