| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | 2 291 679.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 310 556.00 | |
BH Autres immobilisations financières | | | 55 502.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 2 657 737.00 | |
BN En cours de production de biens | | | 495 556.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 276 422.00 | |
BZ Autres créances | | | 193 631.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | | | 40 885.00 | |
CF Disponibilités | | | 391 430.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 7 680.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 1 405 604.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 4 063 341.00 | |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 65 790.00 | 65 790.00 | | 65 790.00 |
DD Réserve légale (1) | 847 772.00 | 642 475.00 | | 847 772.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 231 263.00 | 205 297.00 | | 231 263.00 |
DL TOTAL (I) | 1 144 825.00 | 913 562.00 | | 1 144 825.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 979 568.00 | 1 968 934.00 | | 1 979 568.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 683 797.00 | 447 774.00 | | 683 797.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 245 126.00 | 236 802.00 | | 245 126.00 |
EA Autres dettes | 10 026.00 | 46 026.00 | | 10 026.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 918 517.00 | 2 699 536.00 | | 2 918 517.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 063 341.00 | 3 613 097.00 | | 4 063 341.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 393 027.00 | 1 199 573.00 | | 1 393 027.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 72 633.00 | 54 150.00 | | 72 633.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 416 917.00 | | 448 796.00 | 2 416 917.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 58 303.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 30 000.00 | | 2 835 714.00 | 30 000.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 301 227.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 30 000.00 | | 476 184.00 | 30 000.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 148 448.00 | | 152 779.00 | 2 148 448.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 229 766.00 | | 276 418.00 | 229 766.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 38 703.00 | | 19 600.00 | 38 703.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 131 184.00 | 43 991.00 | | 131 184.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 789.00 | 4 759.00 | | 4 789.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 126 396.00 | 39 232.00 | | 126 396.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 770.00 | 30.00 | | 2 770.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 770.00 | 30.00 | | 2 770.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 153 207.00 | 153 207.00 | | 153 207.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 683 797.00 | 683 797.00 | | 683 797.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 66 311.00 | 66 311.00 | | 66 311.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 152 948.00 | 152 948.00 | | 152 948.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 13 575.00 | 13 575.00 | | 13 575.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 026.00 | 10 026.00 | | 10 026.00 |
UT Autres immobilisations financières | 51 960.00 | | 51 960.00 | 51 960.00 |
UX Autres créances clients | 276 422.00 | 276 422.00 | | 276 422.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 624.00 | 1 624.00 | | 1 624.00 |
VB T. V. A. | 49 176.00 | 49 176.00 | | 49 176.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 72 633.00 | 72 633.00 | | 72 633.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 753 658.00 | 228 168.00 | 929 885.00 | 1 753 658.00 |
VI Groupe et associés | 70.00 | 70.00 | | 70.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 255 000.00 | | | 255 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 187 876.00 | | | 187 876.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 924.00 | 11 924.00 | | 11 924.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 142 831.00 | 142 831.00 | | 142 831.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 681.00 | 7 681.00 | | 7 681.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 529 694.00 | 477 734.00 | 51 960.00 | 529 694.00 |
VW T.V.A. | 367.00 | 367.00 | | 367.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 918 517.00 | 1 393 028.00 | 929 885.00 | 2 918 517.00 |