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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 31 041.00 | 15 215.00 | 15 827.00 | 31 041.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 970 291.00 | 485 079.00 | 485 212.00 | 970 291.00 |
BH Autres immobilisations financières | 59 600.00 | | 59 600.00 | 59 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 060 933.00 | 500 294.00 | 560 639.00 | 1 060 933.00 |
BT Marchandises | 121 643.00 | | 121 643.00 | 121 643.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
BZ Autres créances | 55 345.00 | | 55 345.00 | 55 345.00 |
CF Disponibilités | 59 473.00 | | 59 473.00 | 59 473.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 956.00 | | 7 956.00 | 7 956.00 |
CJ TOTAL (II) | 244 517.00 | | 244 517.00 | 244 517.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 305 449.00 | 500 294.00 | 805 156.00 | 1 305 449.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | 80 782.00 | 80 550.00 | | 80 782.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 53 133.00 | 232.00 | | 53 133.00 |
DJ Subventions d’investissement | 16 593.00 | 66 372.00 | | 16 593.00 |
DL TOTAL (I) | 205 508.00 | 202 154.00 | | 205 508.00 |
DP Provisions pour risques | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 302 947.00 | 428 866.00 | | 302 947.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 62 706.00 | 63 831.00 | | 62 706.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 127 142.00 | 120 912.00 | | 127 142.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 82 714.00 | 49 884.00 | | 82 714.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 12 139.00 | 10 107.00 | | 12 139.00 |
EA Autres dettes | | 109.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 587 648.00 | 673 709.00 | | 587 648.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 805 156.00 | 887 863.00 | | 805 156.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 060 933.00 | | | 1 060 933.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 59 600.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 060 933.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 001 333.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 001 333.00 | | | 1 001 333.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 59 600.00 | | | 59 600.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 401 464.00 | 98 829.00 | | 401 464.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 401 464.00 | 98 829.00 | | 401 464.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
6T Sur comptes clients | 17 000.00 | | 17 000.00 | 17 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 17 000.00 | | 17 000.00 | 17 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 29 000.00 | | 17 000.00 | 29 000.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 17 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 244.00 | 244.00 | | 244.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 127 142.00 | 127 142.00 | | 127 142.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 40 146.00 | 40 146.00 | | 40 146.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 332.00 | 15 332.00 | | 15 332.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 14 943.00 | 14 943.00 | | 14 943.00 |
UT Autres immobilisations financières | 59 600.00 | | 59 600.00 | 59 600.00 |
UX Autres créances clients | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 340.00 | 1 340.00 | | 1 340.00 |
VB T. V. A. | 3 296.00 | 3 296.00 | | 3 296.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 302 947.00 | 124 683.00 | 178 264.00 | 302 947.00 |
VI Groupe et associés | 62 462.00 | 62 462.00 | | 62 462.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 125 919.00 | | | 125 919.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 139.00 | 12 139.00 | | 12 139.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 50 709.00 | 50 709.00 | | 50 709.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 956.00 | 7 956.00 | | 7 956.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 123 001.00 | 63 401.00 | 59 600.00 | 123 001.00 |
VW T.V.A. | 12 293.00 | 12 293.00 | | 12 293.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 587 648.00 | 409 384.00 | 178 264.00 | 587 648.00 |