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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 500 000.00 | | 500 000.00 | 500 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 673.00 | 673.00 | | 673.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 853.00 | 853.00 | | 853.00 |
BJ TOTAL (I) | 507 035.00 | 1 526.00 | 505 509.00 | 507 035.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 45 937.00 | | 45 937.00 | 45 937.00 |
BZ Autres créances | 44 843.00 | | 44 843.00 | 44 843.00 |
CF Disponibilités | 336 490.00 | | 336 490.00 | 336 490.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 121.00 | | 4 121.00 | 4 121.00 |
CJ TOTAL (II) | 431 390.00 | | 431 390.00 | 431 390.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 938 426.00 | 1 526.00 | 936 899.00 | 938 426.00 |
CR Parts à plus d’un an | 99 039.00 | | | 99 039.00 |
CU Autres participations | 5 509.00 | | 5 509.00 | 5 509.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 500.00 | 3 000.00 | | 4 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 450.00 | 300.00 | | 450.00 |
DG Autres réserves | 265 714.00 | | | 265 714.00 |
DH Report à nouveau | | 265 665.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 442 635.00 | 579 199.00 | | 442 635.00 |
DL TOTAL (I) | 713 299.00 | 848 164.00 | | 713 299.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 235 796.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 449.00 | 61 752.00 | | 6 449.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 38 072.00 | 6 080.00 | | 38 072.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 179 079.00 | 62 368.00 | | 179 079.00 |
EC TOTAL (IV) | 223 600.00 | 365 996.00 | | 223 600.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 936 899.00 | 1 214 160.00 | | 936 899.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 223 600.00 | 365 996.00 | | 223 600.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 507 035.00 | | | 507 035.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 509.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 507 035.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 500 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 526.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 526.00 | | | 1 526.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 509.00 | | | 5 509.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 526.00 | | | 1 526.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 526.00 | | | 1 526.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 332.00 | 102.00 | 434.00 | 332.00 |
6T Sur comptes clients | | 99 039.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 99 039.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 332.00 | 99 141.00 | 434.00 | 332.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 102.00 | 434.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 38 072.00 | 38 072.00 | | 38 072.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 179 079.00 | 179 079.00 | | 179 079.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 57 321.00 | 57 321.00 | | 57 321.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 449.00 | 6 449.00 | | 6 449.00 |
UX Autres créances clients | 21 283.00 | 21 283.00 | | 21 283.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 45 937.00 | 45 937.00 | | 45 937.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 80.00 | 80.00 | | 80.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 235 716.00 | 85 123.00 | 150 593.00 | 235 716.00 |
VI Groupe et associés | 61 752.00 | 61 752.00 | | 61 752.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 84 454.00 | | | 84 454.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 047.00 | 5 047.00 | | 5 047.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 44 843.00 | 44 843.00 | | 44 843.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 121.00 | 4 121.00 | | 4 121.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 94 900.00 | 94 900.00 | | 94 900.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 223 600.00 | 223 600.00 | | 223 600.00 |