| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 776.00 | | 8 776.00 | 8 776.00 |
BZ Autres créances | 36 503.00 | | 36 503.00 | 36 503.00 |
CF Disponibilités | 118 792.00 | | 118 792.00 | 118 792.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 914.00 | | 4 914.00 | 4 914.00 |
CJ TOTAL (II) | 168 985.00 | | 168 985.00 | 168 985.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 173 985.00 | 5 000.00 | 168 985.00 | 173 985.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 47 222.00 | | | 47 222.00 |
DH Report à nouveau | | -44 501.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -30 134.00 | 91 723.00 | | -30 134.00 |
DL TOTAL (I) | 32 088.00 | 62 222.00 | | 32 088.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 37 304.00 | 57 414.00 | | 37 304.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 62.00 | | | 62.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 94 830.00 | | | 94 830.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 098.00 | 99 598.00 | | 4 098.00 |
EA Autres dettes | 603.00 | | | 603.00 |
EC TOTAL (IV) | 136 897.00 | 157 012.00 | | 136 897.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 168 985.00 | 219 234.00 | | 168 985.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 319 558.00 | |
FG Production vendue services | | | 943.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 320 501.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 320 501.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 149 386.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 813.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 151 971.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 587.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 694.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 305 451.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 15 050.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 684.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -684.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 14 366.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 44 500.00 | | | 44 500.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -44 500.00 | | | -44 500.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 11 482.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 320 501.00 | 358 310.00 | | 320 501.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 350 635.00 | 266 587.00 | | 350 635.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -30 134.00 | 91 723.00 | | -30 134.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 4 306.00 | 694.00 | | 4 306.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 4 306.00 | 694.00 | | 4 306.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 306.00 | 694.00 | | 4 306.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 306.00 | 694.00 | | 4 306.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 94 830.00 | 94 830.00 | | 94 830.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 603.00 | 603.00 | | 603.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 8 776.00 | 8 776.00 | | 8 776.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 37 366.00 | 20 350.00 | 17 016.00 | 37 366.00 |
VP Divers | 41 107.00 | 41 107.00 | | 41 107.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 098.00 | 4 098.00 | | 4 098.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 50 192.00 | 50 192.00 | | 50 192.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 136 897.00 | 119 881.00 | 17 016.00 | 136 897.00 |