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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 838.00 | 3 833.00 | 1 005.00 | 4 838.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 28 862.00 | 23 222.00 | 5 640.00 | 28 862.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 400.00 | | 3 400.00 | 3 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 37 100.00 | 27 055.00 | 10 045.00 | 37 100.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 82 344.00 | | 82 344.00 | 82 344.00 |
BZ Autres créances | 12 842.00 | | 12 842.00 | 12 842.00 |
CF Disponibilités | 106 479.00 | | 106 479.00 | 106 479.00 |
CH Charges constatées d’avance | 480.00 | | 480.00 | 480.00 |
CJ TOTAL (II) | 222 145.00 | | 222 145.00 | 222 145.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 259 245.00 | 27 055.00 | 232 190.00 | 259 245.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 400.00 | | | 3 400.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
DG Autres réserves | 158 117.00 | 152 343.00 | | 158 117.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 635.00 | 5 775.00 | | 1 635.00 |
DL TOTAL (I) | 161 403.00 | 159 767.00 | | 161 403.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 239.00 | 13 475.00 | | 8 239.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 012.00 | 1 198.00 | | 1 012.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 31 568.00 | 17 261.00 | | 31 568.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 24 557.00 | 33 994.00 | | 24 557.00 |
EA Autres dettes | 5 411.00 | 5 168.00 | | 5 411.00 |
EC TOTAL (IV) | 70 787.00 | 71 095.00 | | 70 787.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 232 190.00 | 230 862.00 | | 232 190.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 155.00 | 348.00 | | 155.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 43 011.00 | | 1 333.00 | 43 011.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 400.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 244.00 | 37 100.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 244.00 | 33 700.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 39 611.00 | | 1 333.00 | 39 611.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 400.00 | | | 3 400.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 27 345.00 | 6 398.00 | 6 688.00 | 27 345.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 27 345.00 | 6 398.00 | 6 688.00 | 27 345.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 31 568.00 | 31 568.00 | | 31 568.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 754.00 | 6 754.00 | | 6 754.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 200.00 | 16 200.00 | | 16 200.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 411.00 | 5 411.00 | | 5 411.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 400.00 | 3 400.00 | | 3 400.00 |
UX Autres créances clients | 82 344.00 | 82 344.00 | | 82 344.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 623.00 | 623.00 | | 623.00 |
VB T. V. A. | 7 705.00 | 7 705.00 | | 7 705.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 155.00 | 155.00 | | 155.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 8 084.00 | 8 084.00 | | 8 084.00 |
VI Groupe et associés | 1 012.00 | 1 012.00 | | 1 012.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 329.00 | | | 329.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 372.00 | | | 5 372.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 865.00 | 2 865.00 | | 2 865.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 539.00 | 539.00 | | 539.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 648.00 | 1 648.00 | | 1 648.00 |
VS Charges constatées d’avance | 480.00 | 480.00 | | 480.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 99 066.00 | 99 066.00 | | 99 066.00 |
VW T.V.A. | 1 064.00 | 1 064.00 | | 1 064.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 70 787.00 | 70 787.00 | | 70 787.00 |