| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | | |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 99 697.00 | | 99 697.00 | 99 697.00 |
BZ Autres créances | 1 165.00 | | 1 165.00 | 1 165.00 |
CF Disponibilités | 73 175.00 | | 73 175.00 | 73 175.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 174 037.00 | | 174 037.00 | 174 037.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 174 037.00 | | 174 037.00 | 174 037.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DH Report à nouveau | 13 547.00 | 96.00 | | 13 547.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 982.00 | 13 451.00 | | 16 982.00 |
DL TOTAL (I) | 30 530.00 | 13 548.00 | | 30 530.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 76 985.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 82 567.00 | 38 701.00 | | 82 567.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 081.00 | 11 037.00 | | 7 081.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 17 636.00 | 40 776.00 | | 17 636.00 |
EA Autres dettes | | 6 436.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 36 223.00 | 24 893.00 | | 36 223.00 |
EC TOTAL (IV) | 143 507.00 | 198 829.00 | | 143 507.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 174 037.00 | 212 376.00 | | 174 037.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 143 507.00 | 74 373.00 | | 143 507.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 237 137.00 | 334 470.00 | 571 607.00 | 237 137.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 237 137.00 | 334 470.00 | 571 607.00 | 237 137.00 |
FN Production immobilisée | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 245.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 571 852.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 485 837.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 423.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 40 535.00 | |
FZ Charges sociales | | | 14 740.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 468.00 | |
GE Autres charges | | | 473.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 544 477.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 27 375.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 748.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 748.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 748.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 24 627.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 630.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 5 771.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 304.00 | 7 285.00 | | 1 304.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 304.00 | 13 686.00 | | 1 304.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 304.00 | -13 686.00 | | -1 304.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 341.00 | 3 868.00 | | 6 341.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 571 852.00 | 506 966.00 | | 571 852.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 554 870.00 | 493 516.00 | | 554 870.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 16 982.00 | 13 451.00 | | 16 982.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 65 187.00 | | | 65 187.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 53 940.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 65 187.00 | | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 536.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 711.00 | | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 536.00 | | | 536.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 711.00 | | | 10 711.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 53 940.00 | | | 53 940.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 475.00 | 3 063.00 | 11 288.00 | 8 475.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 519.00 | 308.00 | 578.00 | 519.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 955.00 | 2 755.00 | 10 711.00 | 7 955.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 081.00 | 7 081.00 | | 7 081.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 636.00 | 17 636.00 | | 17 636.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 82 567.00 | 82 567.00 | | 82 567.00 |
8L Produits constatés d’avance | 36 223.00 | 36 223.00 | | 36 223.00 |
UX Autres créances clients | 99 697.00 | 99 697.00 | | 99 697.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 74 373.00 | | | 74 373.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 165.00 | 1 165.00 | | 1 165.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 100 862.00 | 100 862.00 | | 100 862.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 143 507.00 | 143 507.00 | | 143 507.00 |