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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BN En cours de production de biens | 2 352 835.00 | | 2 352 835.00 | 2 352 835.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 20 192.00 | | 20 192.00 | 20 192.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 341 298.00 | | 341 298.00 | 341 298.00 |
BZ Autres créances | 51 718.00 | | 51 718.00 | 51 718.00 |
CF Disponibilités | 467 595.00 | | 467 595.00 | 467 595.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 233 638.00 | | 3 233 638.00 | 3 233 638.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 233 638.00 | | 3 233 638.00 | 3 233 638.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 056 797.00 | 1 082 499.00 | | 1 056 797.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 073.00 | -25 702.00 | | 7 073.00 |
DL TOTAL (I) | 1 074 870.00 | 1 067 797.00 | | 1 074 870.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 779.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 776 821.00 | | | 776 821.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 458 300.00 | 1 185 331.00 | | 458 300.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 79 065.00 | 206 146.00 | | 79 065.00 |
EA Autres dettes | 4 582.00 | | | 4 582.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 840 000.00 | 840 000.00 | | 840 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 158 768.00 | 2 232 256.00 | | 2 158 768.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 233 638.00 | 3 300 053.00 | | 3 233 638.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 776 821.00 | | | 776 821.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 928 659.00 | | 3 928 659.00 | 3 928 659.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 928 659.00 | | 3 928 659.00 | 3 928 659.00 |
FM Production stockée | | | 1 103 051.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 818.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 041 532.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 103 051.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 925 558.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 028.00 | |
FY Salaires et traitements | | | | |
FZ Charges sociales | | | | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 032 638.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 8 894.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 821.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 821.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 821.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 7 073.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 8 865.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 8 865.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 35 490.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 35 490.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -26 625.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 041 532.00 | 4 333 300.00 | | 5 041 532.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 034 459.00 | 4 359 002.00 | | 5 034 459.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 073.00 | -25 702.00 | | 7 073.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 458 300.00 | 458 300.00 | | 458 300.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 582.00 | 4 582.00 | | 4 582.00 |
8L Produits constatés d’avance | 840 000.00 | 840 000.00 | | 840 000.00 |
UX Autres créances clients | 341 298.00 | 341 298.00 | | 341 298.00 |
VB T. V. A. | 50 961.00 | 50 961.00 | | 50 961.00 |
VI Groupe et associés | 776 821.00 | 776 821.00 | | 776 821.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 064.00 | 2 064.00 | | 2 064.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 757.00 | 757.00 | | 757.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 393 016.00 | 393 016.00 | | 393 016.00 |
VW T.V.A. | 77 001.00 | 77 001.00 | | 77 001.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 158 768.00 | 2 158 768.00 | | 2 158 768.00 |