| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 1 350 000.00 | | 1 350 000.00 | 1 350 000.00 |
AP Constructions | 2 677 500.00 | 91 105.00 | 2 586 395.00 | 2 677 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 569 290.00 | 43 923.00 | 525 367.00 | 569 290.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 212.00 | | 1 212.00 | 1 212.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 598 002.00 | 135 028.00 | 4 462 974.00 | 4 598 002.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 89 876.00 | | 89 876.00 | 89 876.00 |
BZ Autres créances | | | | |
CF Disponibilités | 967.00 | | 967.00 | 967.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 203.00 | | 1 203.00 | 1 203.00 |
CJ TOTAL (II) | 92 045.00 | | 92 045.00 | 92 045.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 690 047.00 | 135 028.00 | 4 555 020.00 | 4 690 047.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -375 565.00 | | | -375 565.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -107 714.00 | -375 565.00 | | -107 714.00 |
DL TOTAL (I) | -482 279.00 | -374 565.00 | | -482 279.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 850 000.00 | 4 950 000.00 | | 4 850 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 117 700.00 | 21 700.00 | | 117 700.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 69 599.00 | 8 523.00 | | 69 599.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 037 299.00 | 4 980 223.00 | | 5 037 299.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 555 020.00 | 4 605 658.00 | | 4 555 020.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 121 039.00 | | 121 039.00 | 121 039.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 121 039.00 | | 121 039.00 | 121 039.00 |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 121 043.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 36 824.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 657.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 89 988.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 129 468.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -8 425.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 99 023.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 99 023.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -99 023.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -107 448.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 266.00 | | | 266.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 80.00 | | | 80.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 266.00 | | | 266.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -266.00 | | | -266.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 121 043.00 | 47 300.00 | | 121 043.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 228 757.00 | 422 865.00 | | 228 757.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -107 714.00 | -375 565.00 | | -107 714.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 565 556.00 | | 32 446.00 | 4 565 556.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 212.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 598 002.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 596 790.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 564 345.00 | | 32 446.00 | 4 564 345.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 212.00 | | | 1 212.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 45 040.00 | 89 988.00 | | 45 040.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 45 040.00 | 89 988.00 | | 45 040.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 21 700.00 | | 21 700.00 | 21 700.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 69 599.00 | 69 599.00 | | 69 599.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 212.00 | | | 1 212.00 |
UX Autres créances clients | 89 876.00 | | | 89 876.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 850 000.00 | | 4 850 000.00 | 4 850 000.00 |
VI Groupe et associés | 96 000.00 | 96 000.00 | | 96 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 203.00 | | | 1 203.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 92 290.00 | 91 079.00 | 1 212.00 | 92 290.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 037 299.00 | 165 599.00 | 4 871 700.00 | 5 037 299.00 |