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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 25 386.00 | 9 497.00 | 15 888.00 | 25 386.00 |
AH Fonds commercial | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 |
AP Constructions | 524 305.00 | 302 634.00 | 221 671.00 | 524 305.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 111 476.00 | 80 632.00 | 30 844.00 | 111 476.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 298 930.00 | 203 434.00 | 95 496.00 | 298 930.00 |
AX Avances et acomptes | 452 837.00 | | 452 837.00 | 452 837.00 |
BH Autres immobilisations financières | 22 219.00 | | 22 219.00 | 22 219.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 435 152.00 | 596 197.00 | 1 838 955.00 | 2 435 152.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 229.00 | | 1 229.00 | 1 229.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 103.00 | | 4 103.00 | 4 103.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 514.00 | | 6 514.00 | 6 514.00 |
BZ Autres créances | 96 709.00 | | 96 709.00 | 96 709.00 |
CF Disponibilités | 77 385.00 | | 77 385.00 | 77 385.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 122.00 | | 6 122.00 | 6 122.00 |
CJ TOTAL (II) | 192 062.00 | | 192 062.00 | 192 062.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 627 214.00 | 596 197.00 | 2 031 017.00 | 2 627 214.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 600 000.00 | 1 600 000.00 | | 1 600 000.00 |
DH Report à nouveau | -206 204.00 | -17 363.00 | | -206 204.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -168 257.00 | -188 840.00 | | -168 257.00 |
DL TOTAL (I) | 1 225 540.00 | 1 393 796.00 | | 1 225 540.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 390 885.00 | 418 655.00 | | 390 885.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 290.00 | | | 18 290.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 427.00 | 267.00 | | 427.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 82 736.00 | 11 894.00 | | 82 736.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 39 985.00 | 65 523.00 | | 39 985.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 273 014.00 | | | 273 014.00 |
EA Autres dettes | 139.00 | 139.00 | | 139.00 |
EC TOTAL (IV) | 805 477.00 | 496 479.00 | | 805 477.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 031 017.00 | 1 890 275.00 | | 2 031 017.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 465 728.00 | 105 882.00 | | 465 728.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 480 337.00 | | 480 337.00 | 480 337.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 480 337.00 | | 480 337.00 | 480 337.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 44 415.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 337.00 | |
FQ Autres produits | | | 27.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 531 116.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 28 143.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 229.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 386 518.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 954.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 125 652.00 | |
FZ Charges sociales | | | 13 153.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 95 252.00 | |
GE Autres charges | | | 2 296.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 655 739.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -124 622.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 603.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 603.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 603.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -128 226.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 337.00 | 4 366.00 | | 6 337.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 2 095.00 | 1 265.00 | | 2 095.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 483.00 | | | 483.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 483.00 | | | 483.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 40 514.00 | | | 40 514.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 40 514.00 | | | 40 514.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -40 031.00 | | | -40 031.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 531 599.00 | 410 465.00 | | 531 599.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 699 856.00 | 599 305.00 | | 699 856.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -168 257.00 | -188 840.00 | | -168 257.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 880.00 | 800.00 | | 880.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 959 492.00 | | 475 660.00 | 1 959 492.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 22 219.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 435 152.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 025 386.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 387 547.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 025 386.00 | | | 1 025 386.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 911 887.00 | | 475 660.00 | 911 887.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 22 219.00 | | | 22 219.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 500 945.00 | 95 252.00 | | 500 945.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 275.00 | 222.00 | | 9 275.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 491 670.00 | 95 030.00 | | 491 670.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 82 736.00 | 82 736.00 | | 82 736.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 793.00 | 9 793.00 | | 9 793.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 350.00 | 20 350.00 | | 20 350.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 273 014.00 | 273 014.00 | | 273 014.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 139.00 | 139.00 | | 139.00 |
UT Autres immobilisations financières | 22 219.00 | | 22 219.00 | 22 219.00 |
UX Autres créances clients | 6 514.00 | 6 514.00 | | 6 514.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
VB T. V. A. | 72 844.00 | 72 844.00 | | 72 844.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 390 885.00 | 51 136.00 | 315 664.00 | 390 885.00 |
VI Groupe et associés | 18 290.00 | 18 290.00 | | 18 290.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 41.00 | | | 41.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 27 811.00 | | | 27 811.00 |
VP Divers | 700.00 | 700.00 | | 700.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 872.00 | 8 872.00 | | 8 872.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 22 965.00 | 22 965.00 | | 22 965.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 122.00 | 6 122.00 | | 6 122.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 131 564.00 | 109 345.00 | 22 219.00 | 131 564.00 |
VW T.V.A. | 971.00 | 971.00 | | 971.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 805 050.00 | 465 301.00 | 315 664.00 | 805 050.00 |