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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 199.00 | 1 166.00 | 32.00 | 1 199.00 |
BJ TOTAL (I) | 306 385.00 | 275 883.00 | 30 501.00 | 306 385.00 |
BZ Autres créances | 665 670.00 | | 665 670.00 | 665 670.00 |
CF Disponibilités | 797 522.00 | | 797 522.00 | 797 522.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 463 192.00 | | 1 463 192.00 | 1 463 192.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 769 577.00 | 275 883.00 | 1 493 694.00 | 1 769 577.00 |
CU Autres participations | 305 186.00 | 274 717.00 | 30 469.00 | 305 186.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 23 939.00 | 34 483.00 | | 23 939.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 427 700.00 | -10 544.00 | | 1 427 700.00 |
DL TOTAL (I) | 1 457 139.00 | 29 439.00 | | 1 457 139.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5.00 | | | 5.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 3 181.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 519.00 | 5 310.00 | | 6 519.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 30 030.00 | 260.00 | | 30 030.00 |
EC TOTAL (IV) | 36 554.00 | 8 751.00 | | 36 554.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 493 694.00 | 38 190.00 | | 1 493 694.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 36 554.00 | 8 751.00 | | 36 554.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 5.00 | | | 5.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 326.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 399.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 725.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -6 723.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 34.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 34.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 2 697.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 375.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 072.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 037.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -9 760.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 473 231.00 | | | 1 473 231.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 473 231.00 | | | 1 473 231.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 467 231.00 | | | 1 467 231.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 29 770.00 | | | 29 770.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 473 267.00 | | | 1 473 267.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 45 567.00 | 10 543.00 | | 45 567.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 427 700.00 | -10 544.00 | | 1 427 700.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 519.00 | 6 519.00 | | 6 519.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 28 599.00 | 28 599.00 | | 28 599.00 |
VC Groupe et associés | 663 450.00 | 663 450.00 | | 663 450.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 260.00 | 260.00 | | 260.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 663 450.00 | 663 450.00 | | 663 450.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 35 384.00 | 35 384.00 | | 35 384.00 |