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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 26 857.00 | 26 857.00 | | 26 857.00 |
AH Fonds commercial | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 125 668.00 | 74 459.00 | 51 210.00 | 125 668.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 323.00 | | 9 323.00 | 9 323.00 |
BJ TOTAL (I) | 311 848.00 | 101 316.00 | 210 532.00 | 311 848.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 606.00 | | 606.00 | 606.00 |
BT Marchandises | 1 327.00 | | 1 327.00 | 1 327.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 13 569.00 | | 13 569.00 | 13 569.00 |
BZ Autres créances | 36 674.00 | | 36 674.00 | 36 674.00 |
CF Disponibilités | 10 010.00 | | 10 010.00 | 10 010.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 267.00 | | 1 267.00 | 1 267.00 |
CJ TOTAL (II) | 63 453.00 | | 63 453.00 | 63 453.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 375 301.00 | 101 316.00 | 273 985.00 | 375 301.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 502.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 6 646.00 | 9 550.00 | | 6 646.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 49 525.00 | 7 594.00 | | 49 525.00 |
DL TOTAL (I) | 67 171.00 | 27 646.00 | | 67 171.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 43 333.00 | 83 333.00 | | 43 333.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 50 764.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 150 403.00 | 134 127.00 | | 150 403.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 197.00 | 20 346.00 | | 11 197.00 |
EA Autres dettes | 1 881.00 | 1 272.00 | | 1 881.00 |
EC TOTAL (IV) | 206 815.00 | 289 844.00 | | 206 815.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 273 985.00 | 317 490.00 | | 273 985.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 16 561.00 | | 16 561.00 | 16 561.00 |
FD Production vendue biens | 564 222.00 | | 564 222.00 | 564 222.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 580 783.00 | | 580 783.00 | 580 783.00 |
FM Production stockée | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 338.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 584 124.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 124 650.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 127.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 8 152.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 91.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 282 681.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 667.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 60 943.00 | |
FZ Charges sociales | | | 11 889.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 21 294.00 | |
GE Autres charges | | | 82.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 513 576.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 70 547.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 571.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 571.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 571.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 67 976.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 18 451.00 | 1 150.00 | | 18 451.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 584 124.00 | 512 791.00 | | 584 124.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 534 599.00 | 505 197.00 | | 534 599.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 49 525.00 | 7 594.00 | | 49 525.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 651.00 | 4 651.00 | | 4 651.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 311 775.00 | | 73.00 | 311 775.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 26 857.00 | | | 26 857.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 323.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 311 848.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 26 857.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 150 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 125 668.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 125 668.00 | | | 125 668.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 250.00 | | 73.00 | 9 250.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 80 022.00 | 21 294.00 | | 80 022.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 26 079.00 | 778.00 | | 26 079.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 53 942.00 | 20 516.00 | | 53 942.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 150 403.00 | 150 403.00 | | 150 403.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 238.00 | 6 238.00 | | 6 238.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 713.00 | 3 713.00 | | 3 713.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 881.00 | 1 881.00 | | 1 881.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 323.00 | | 9 323.00 | 9 323.00 |
UX Autres créances clients | 13 569.00 | 13 569.00 | | 13 569.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 560.00 | 560.00 | | 560.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 66.00 | 66.00 | | 66.00 |
VB T. V. A. | 23 556.00 | 23 556.00 | | 23 556.00 |
VC Groupe et associés | 12 184.00 | 12 184.00 | | 12 184.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 43 333.00 | 40 000.00 | 3 333.00 | 43 333.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 246.00 | 1 246.00 | | 1 246.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 308.00 | 308.00 | | 308.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 267.00 | 1 267.00 | | 1 267.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 60 832.00 | 51 509.00 | 9 323.00 | 60 832.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 206 815.00 | 203 482.00 | 3 333.00 | 206 815.00 |