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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 847 711.00 | | 847 711.00 | 847 711.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 606.00 | 2 661.00 | 2 945.00 | 5 606.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 943.00 | | 2 943.00 | 2 943.00 |
BJ TOTAL (I) | 856 260.00 | 2 661.00 | 853 599.00 | 856 260.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 747 131.00 | 4 537.00 | 742 594.00 | 747 131.00 |
BZ Autres créances | 1 623 302.00 | | 1 623 302.00 | 1 623 302.00 |
CF Disponibilités | 6 021 981.00 | | 6 021 981.00 | 6 021 981.00 |
CH Charges constatées d’avance | 753 718.00 | | 753 718.00 | 753 718.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 146 131.00 | 4 537.00 | 9 141 594.00 | 9 146 131.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 002 391.00 | 7 198.00 | 9 995 193.00 | 10 002 391.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -560 805.00 | | | -560 805.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -132 637.00 | -560 805.00 | | -132 637.00 |
DL TOTAL (I) | -683 441.00 | -550 805.00 | | -683 441.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 137.00 | 170.00 | | 137.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 765 382.00 | 743 183.00 | | 765 382.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 7 557 730.00 | | | 7 557 730.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 419 492.00 | 849 293.00 | | 1 419 492.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 375 667.00 | 203 739.00 | | 375 667.00 |
EA Autres dettes | 240 225.00 | | | 240 225.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 320 000.00 | | | 320 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 10 678 634.00 | 1 796 385.00 | | 10 678 634.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 995 193.00 | 1 245 581.00 | | 9 995 193.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 10 678 634.00 | 1 796 385.00 | | 10 678 634.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 137.00 | 170.00 | | 137.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 320 505.00 | | 2 320 505.00 | 2 320 505.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 320 505.00 | | 2 320 505.00 | 2 320 505.00 |
FN Production immobilisée | | | 847 711.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 368.00 | |
FQ Autres produits | | | 61 050.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 229 634.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 500.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 143 980.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 42 162.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 152 199.00 | |
FZ Charges sociales | | | 64 107.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 525.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 106 834.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 513 307.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -283 673.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 66 614.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | -37 362.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 801.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 746 332.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 747 133.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 530 600.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 530 600.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 216 533.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 36 837.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 368.00 | | | 368.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 45 130.00 | | | 45 130.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 106 814.00 | 87 984.00 | | 106 814.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 424.00 | | | 424.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 424.00 | | | 424.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 105.00 | | | 1 105.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 224 890.00 | | | 224 890.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 225 995.00 | | | 225 995.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -225 571.00 | | | -225 571.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -56 097.00 | 91 236.00 | | -56 097.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 043 806.00 | 2 504 483.00 | | 4 043 806.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 176 443.00 | 3 065 288.00 | | 4 176 443.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -132 637.00 | -560 805.00 | | -132 637.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 684.00 | | | 1 684.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 462 438.00 | | 847 711.00 | 462 438.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 453 890.00 | 2 943.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 453 890.00 | 856 260.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 847 711.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 5 606.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 847 711.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 606.00 | | | 5 606.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 456 832.00 | | | 456 832.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 136.00 | 1 525.00 | | 1 136.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 136.00 | 1 525.00 | | 1 136.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | 2 250 000.00 | | 2 250 000.00 | 2 250 000.00 |
6T Sur comptes clients | 4 537.00 | | | 4 537.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 298 442.00 | | 298 442.00 | 298 442.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 750 869.00 | | 746 332.00 | 750 869.00 |
7C TOTAL GENERAL | 750 869.00 | | 746 332.00 | 750 869.00 |
UG ‐ Financières | | | 746 332.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 419 492.00 | 1 419 492.00 | | 1 419 492.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 718.00 | 16 718.00 | | 16 718.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 43 758.00 | 43 758.00 | | 43 758.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 240 225.00 | 240 225.00 | | 240 225.00 |
8L Produits constatés d’avance | 320 000.00 | 320 000.00 | | 320 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 943.00 | 2 943.00 | | 2 943.00 |
UX Autres créances clients | 741 686.00 | | | 741 686.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 774.00 | | | 774.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 654.00 | | | 1 654.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 445.00 | | | 5 445.00 |
VB T. V. A. | 605 525.00 | | | 605 525.00 |
VC Groupe et associés | 151 902.00 | | | 151 902.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 137.00 | 137.00 | | 137.00 |
VI Groupe et associés | 765 382.00 | 765 382.00 | | 765 382.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 87 227.00 | 87 227.00 | | 87 227.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 863 446.00 | | | 863 446.00 |
VS Charges constatées d’avance | 753 718.00 | | | 753 718.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 127 093.00 | 3 127 093.00 | | 3 127 093.00 |
VW T.V.A. | 227 965.00 | 227 965.00 | | 227 965.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 120 904.00 | 3 120 904.00 | | 3 120 904.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |