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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 448.00 | 448.00 | | 448.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 178 876.00 | 47 130.00 | 131 746.00 | 178 876.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 56 498.00 | 16 145.00 | 40 353.00 | 56 498.00 |
AX Avances et acomptes | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 529.00 | | 6 529.00 | 6 529.00 |
BJ TOTAL (I) | 293 715.00 | 79 557.00 | 214 159.00 | 293 715.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 27 547.00 | | 27 547.00 | 27 547.00 |
BT Marchandises | 4 704.00 | | 4 704.00 | 4 704.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 890.00 | | 890.00 | 890.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 85 710.00 | 28 603.00 | 57 107.00 | 85 710.00 |
BZ Autres créances | 20 962.00 | | 20 962.00 | 20 962.00 |
CF Disponibilités | 7 208.00 | | 7 208.00 | 7 208.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 517.00 | | 4 517.00 | 4 517.00 |
CJ TOTAL (II) | 151 537.00 | 28 603.00 | 122 934.00 | 151 537.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 445 253.00 | 108 160.00 | 337 093.00 | 445 253.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 26 365.00 | 15 834.00 | 10 531.00 | 26 365.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 95 000.00 | | | 95 000.00 |
DH Report à nouveau | -194 344.00 | | | -194 344.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -7 926.00 | | | -7 926.00 |
DL TOTAL (I) | -92 271.00 | | | -92 271.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 640.00 | | | 4 640.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 195 199.00 | | | 195 199.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 82 839.00 | | | 82 839.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 66 143.00 | | | 66 143.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 23 348.00 | | | 23 348.00 |
EA Autres dettes | 57 195.00 | | | 57 195.00 |
EC TOTAL (IV) | 429 364.00 | | | 429 364.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 337 093.00 | | | 337 093.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 99 032.00 | | | 99 032.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 4 640.00 | | | 4 640.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 15 175.00 | | 15 175.00 | 15 175.00 |
FD Production vendue biens | 50 448.00 | | 50 448.00 | 50 448.00 |
FG Production vendue services | 450 519.00 | 16 652.00 | 467 171.00 | 450 519.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 516 142.00 | 16 652.00 | 532 795.00 | 516 142.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 307.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 013.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 534 114.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 659.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 026.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 55 714.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 4 899.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 321 608.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 201.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 142 346.00 | |
FZ Charges sociales | | | 49 580.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 33 420.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 22 865.00 | |
GE Autres charges | | | 354.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 635 673.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -101 556.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 096.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 096.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 096.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -102 654.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 106 474.00 | | | 106 474.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 310.00 | | | 4 310.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 110 784.00 | | | 110 784.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 721.00 | | | 7 721.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 8 335.00 | | | 8 335.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 16 057.00 | | | 16 057.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 94 728.00 | | | 94 728.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 644 899.00 | | | 644 899.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 652 825.00 | | | 652 825.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -7 926.00 | | | -7 926.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 48 135.00 | | | 48 135.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 195 199.00 | | 195 199.00 | 195 199.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 82 839.00 | 14 147.00 | 68 692.00 | 82 839.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 66 143.00 | 23 050.00 | 43 093.00 | 66 143.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 23 348.00 | | 23 348.00 | 23 348.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 57 195.00 | 57 195.00 | | 57 195.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 640.00 | 4 640.00 | | 4 640.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 429 364.00 | 99 032.00 | 330 332.00 | 429 364.00 |