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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 624.00 | 29.00 | 595.00 | 624.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 149.00 | 294.00 | 855.00 | 1 149.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 350 663.00 | 323.00 | 1 350 340.00 | 1 350 663.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 245 000.00 | | 245 000.00 | 245 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 31 319.00 | | 31 319.00 | 31 319.00 |
BZ Autres créances | 1 504 046.00 | | 1 504 046.00 | 1 504 046.00 |
CF Disponibilités | 68 145.00 | | 68 145.00 | 68 145.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 390.00 | | 2 390.00 | 2 390.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 850 900.00 | | 1 850 900.00 | 1 850 900.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 201 563.00 | 323.00 | 3 201 240.00 | 3 201 563.00 |
CU Autres participations | 1 348 890.00 | | 1 348 890.00 | 1 348 890.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 541 100.00 | 541 100.00 | | 541 100.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 798.00 | 2 024.00 | | 2 798.00 |
DG Autres réserves | 31 286.00 | 16 580.00 | | 31 286.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -594.00 | 15 479.00 | | -594.00 |
DL TOTAL (I) | 574 590.00 | 575 184.00 | | 574 590.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 802 403.00 | 803 053.00 | | 802 403.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 471.00 | 353.00 | | 471.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 261 100.00 | 259 800.00 | | 261 100.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 402 003.00 | 390 173.00 | | 402 003.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 111 679.00 | 152 749.00 | | 111 679.00 |
EA Autres dettes | 1 048 993.00 | 1 048 871.00 | | 1 048 993.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 626 650.00 | 2 654 999.00 | | 2 626 650.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 201 240.00 | 3 230 183.00 | | 3 201 240.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 365 550.00 | 2 395 199.00 | | 2 365 550.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 403.00 | 3 053.00 | | 403.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 602 117.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 602 117.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 1 960.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 604 077.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 474 655.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 918.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 89 367.00 | |
FZ Charges sociales | | | 36 460.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 303.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 605 704.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 627.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 9 191.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9 191.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 16 273.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 16 273.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 082.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -8 709.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 17 662.00 | 35 237.00 | | 17 662.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 080.00 | | | 1 080.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 18 742.00 | 35 237.00 | | 18 742.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 991.00 | 644.00 | | 2 991.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 7 635.00 | | | 7 635.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 626.00 | 644.00 | | 10 626.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 8 116.00 | 34 592.00 | | 8 116.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 632 009.00 | 745 889.00 | | 632 009.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 632 603.00 | 730 410.00 | | 632 603.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -594.00 | 15 479.00 | | -594.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 927.00 | | | 1 927.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 312 675.00 | | 51 773.00 | 1 312 675.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 080.00 | 1 348 890.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 13 785.00 | 1 350 663.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 12 705.00 | 1 773.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 12 705.00 | | 1 773.00 | 12 705.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 299 970.00 | | 50 000.00 | 1 299 970.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 170.00 | 3 303.00 | 6 150.00 | 3 170.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 170.00 | 3 303.00 | 6 150.00 | 3 170.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 471.00 | 471.00 | | 471.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 402 003.00 | 402 003.00 | | 402 003.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 111 679.00 | 111 679.00 | | 111 679.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 048 993.00 | 1 048 993.00 | | 1 048 993.00 |
UX Autres créances clients | 31 319.00 | 31 319.00 | | 31 319.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 403.00 | 403.00 | | 403.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 802 000.00 | 802 000.00 | | 802 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 504 046.00 | 1 504 046.00 | | 1 504 046.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 390.00 | 2 390.00 | | 2 390.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 537 754.00 | 1 537 754.00 | | 1 537 754.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 365 550.00 | 2 365 550.00 | | 2 365 550.00 |