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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 34 398.00 | 16 470.00 | 17 928.00 | 34 398.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 441 818.00 | | 7 441 818.00 | 7 441 818.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 476 216.00 | 16 470.00 | 7 459 746.00 | 7 476 216.00 |
CF Disponibilités | 146 993.00 | | 146 993.00 | 146 993.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 904.00 | | 4 904.00 | 4 904.00 |
CJ TOTAL (II) | 151 897.00 | | 151 897.00 | 151 897.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 628 113.00 | 16 470.00 | 7 611 642.00 | 7 628 113.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 713 840.00 | 3 713 840.00 | | 3 713 840.00 |
DD Réserve légale (1) | 195 598.00 | | | 195 598.00 |
DH Report à nouveau | | -28 316.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 585 986.00 | 223 914.00 | | 585 986.00 |
DL TOTAL (I) | 4 495 424.00 | 3 909 438.00 | | 4 495 424.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 114 058.00 | 3 699 482.00 | | 3 114 058.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 076.00 | 2 820.00 | | 2 076.00 |
EA Autres dettes | 84.00 | 84.00 | | 84.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 116 219.00 | 3 702 386.00 | | 3 116 219.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 611 642.00 | 7 611 824.00 | | 7 611 642.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 12 140.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 6 880.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 19 020.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -19 020.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 636 155.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 636 155.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 31 149.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 31 149.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 605 006.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 585 986.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 636 155.00 | 280 882.00 | | 636 155.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 50 169.00 | 56 968.00 | | 50 169.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 585 986.00 | 223 914.00 | | 585 986.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 476 216.00 | | | 7 476 216.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 34 398.00 | | | 34 398.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 441 818.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 7 476 216.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 34 398.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 441 818.00 | | | 7 441 818.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 591.00 | 6 880.00 | | 9 591.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 9 591.00 | 6 880.00 | | 9 591.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 076.00 | 2 076.00 | | 2 076.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 007 825.00 | 382 825.00 | 1 500 000.00 | 3 007 825.00 |
VI Groupe et associés | 106 318.00 | 106 318.00 | | 106 318.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 375 000.00 | | | 375 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 904.00 | | | 4 904.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 904.00 | 4 904.00 | | 4 904.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 116 219.00 | 491 219.00 | 1 500 000.00 | 3 116 219.00 |