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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 230 000.00 | | 230 000.00 | 230 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 117 783.00 | 87 496.00 | 30 287.00 | 117 783.00 |
040 Immobilisations financières | 13 401.00 | | 13 401.00 | 13 401.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 361 184.00 | 87 496.00 | 273 688.00 | 361 184.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 2 149.00 | | 2 149.00 | 2 149.00 |
060 Stock marchandises | 10 110.00 | | 10 110.00 | 10 110.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 3 103.00 | | 3 103.00 | 3 103.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 11 942.00 | | 11 942.00 | 11 942.00 |
072 Créances – Autres | 4 929.00 | | 4 929.00 | 4 929.00 |
084 Disponibilités | 217 374.00 | | 217 374.00 | 217 374.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 910.00 | | 1 910.00 | 1 910.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 251 519.00 | | 251 519.00 | 251 519.00 |
110 Total général Actif | 612 703.00 | 87 496.00 | 525 207.00 | 612 703.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
132 Autres réserves | | | 60 024.00 | |
134 Report à nouveau | | | 121 551.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 88 324.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 278 700.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 124 126.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 54 210.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 201.00 | | |
172 Autres dettes | | | 68 169.00 | |
176 Total des dettes | | | 246 506.00 | |
180 Total général Passif | | | 525 207.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 14 246.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 100 000.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 2 907.00 | | | 2 907.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 9 900.00 | | | 9 900.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 438.00 | | | 1 438.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 346 938.00 | | | 346 938.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 14 246.00 | | | 14 246.00 |
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| 5 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |