| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 27 931.00 | 12 893.00 | 15 038.00 | 27 931.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 356.00 | 2 212.00 | 4 144.00 | 6 356.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 39 288.00 | 15 105.00 | 24 183.00 | 39 288.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 387 923.00 | | 1 387 923.00 | 1 387 923.00 |
BZ Autres créances | 169 707.00 | | 169 707.00 | 169 707.00 |
CF Disponibilités | 45 592.00 | | 45 592.00 | 45 592.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 401.00 | | 4 401.00 | 4 401.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 607 625.00 | | 1 607 625.00 | 1 607 625.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 646 913.00 | 15 105.00 | 1 631 808.00 | 1 646 913.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | 170 787.00 | | | 170 787.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 138 123.00 | 175 787.00 | | 138 123.00 |
DL TOTAL (I) | 363 910.00 | 225 787.00 | | 363 910.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 458.00 | 929.00 | | 458.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 922 868.00 | 484 996.00 | | 922 868.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 344 571.00 | 335 611.00 | | 344 571.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 267 898.00 | 821 537.00 | | 1 267 898.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 631 808.00 | 1 047 324.00 | | 1 631 808.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 267 898.00 | 821 537.00 | | 1 267 898.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 34 176.00 | | 5 113.00 | 34 176.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 39 288.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 34 288.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 29 176.00 | | 5 113.00 | 29 176.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 947.00 | 7 158.00 | | 7 947.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 947.00 | 7 158.00 | | 7 947.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 922 868.00 | 922 868.00 | | 922 868.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 41 987.00 | 41 987.00 | | 41 987.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 55 844.00 | 55 844.00 | | 55 844.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
UX Autres créances clients | 1 387 924.00 | | | 1 387 924.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 200.00 | | | 200.00 |
VB T. V. A. | 149 081.00 | | | 149 081.00 |
VI Groupe et associés | 458.00 | 458.00 | | 458.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 275.00 | | | 14 275.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 258.00 | 12 258.00 | | 12 258.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 152.00 | | | 6 152.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 401.00 | | | 4 401.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 567 033.00 | 1 562 033.00 | 5 000.00 | 1 567 033.00 |
VW T.V.A. | 234 482.00 | 234 482.00 | | 234 482.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 267 898.00 | 1 267 898.00 | | 1 267 898.00 |