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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 600.00 | 461.00 | 139.00 | 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 600.00 | 461.00 | 139.00 | 600.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 195.00 | | 195.00 | 195.00 |
BZ Autres créances | 15 453.00 | | 15 453.00 | 15 453.00 |
CF Disponibilités | 876.00 | | 876.00 | 876.00 |
CH Charges constatées d’avance | 262.00 | | 262.00 | 262.00 |
CJ TOTAL (II) | 16 787.00 | | 16 787.00 | 16 787.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 17 387.00 | 461.00 | 16 926.00 | 17 387.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -4 052.00 | | | -4 052.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 485.00 | | | 2 485.00 |
DL TOTAL (I) | -567.00 | | | -567.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 703.00 | | | 5 703.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 200.00 | | | 7 200.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 589.00 | | | 4 589.00 |
EC TOTAL (IV) | 17 493.00 | | | 17 493.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 16 926.00 | | | 16 926.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 11 789.00 | | | 11 789.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 31 505.00 | | 31 505.00 | 31 505.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 31 505.00 | | 31 505.00 | 31 505.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 31 505.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 28 134.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 136.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 300.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 28 570.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 935.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 935.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 450.00 | | | 450.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 450.00 | | | 450.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -450.00 | | | -450.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 31 505.00 | | | 31 505.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 29 020.00 | | | 29 020.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 485.00 | | | 2 485.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 600.00 | | | 600.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 600.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 600.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 600.00 | | | 600.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 161.00 | 300.00 | | 161.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 161.00 | 300.00 | | 161.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 200.00 | 7 200.00 | | 7 200.00 |
UX Autres créances clients | 195.00 | | | 195.00 |
VC Groupe et associés | 992.00 | | | 992.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 462.00 | | | 14 462.00 |
VS Charges constatées d’avance | 262.00 | | | 262.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 15 911.00 | 15 911.00 | | 15 911.00 |
VW T.V.A. | 4 589.00 | 4 589.00 | | 4 589.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 11 789.00 | 11 789.00 | | 11 789.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 136.00 | | | 136.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
ST Autres comptes | 22 134.00 | | | 22 134.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 136.00 | | | 136.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 6 301.00 | | | 6 301.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 712.00 | | | 1 712.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 28 134.00 | | | 28 134.00 |