| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 7 730.00 | | 7 730.00 | 7 730.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 506 936.00 | 184 947.00 | 321 988.00 | 506 936.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 73 314.00 | 31 916.00 | 41 398.00 | 73 314.00 |
AX Avances et acomptes | 22 055.00 | | 22 055.00 | 22 055.00 |
BJ TOTAL (I) | 610 035.00 | 216 863.00 | 393 172.00 | 610 035.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 16 861.00 | | 16 861.00 | 16 861.00 |
BZ Autres créances | 11 383.00 | | 11 383.00 | 11 383.00 |
CF Disponibilités | 64 271.00 | | 64 271.00 | 64 271.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 076.00 | | 5 076.00 | 5 076.00 |
CJ TOTAL (II) | 97 590.00 | | 97 590.00 | 97 590.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 707 625.00 | 216 863.00 | 490 762.00 | 707 625.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 215 000.00 | 215 000.00 | | 215 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 21 500.00 | 21 500.00 | | 21 500.00 |
DG Autres réserves | 61 297.00 | 22 137.00 | | 61 297.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -7 882.00 | 49 160.00 | | -7 882.00 |
DL TOTAL (I) | 289 914.00 | 307 797.00 | | 289 914.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 157 713.00 | 217 195.00 | | 157 713.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 327.00 | 6 454.00 | | 14 327.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 20 028.00 | 16 883.00 | | 20 028.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 780.00 | 11 524.00 | | 8 780.00 |
EC TOTAL (IV) | 200 848.00 | 252 056.00 | | 200 848.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 490 762.00 | 559 852.00 | | 490 762.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 103 486.00 | 94 343.00 | | 103 486.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 318.00 | | 318.00 | 318.00 |
FG Production vendue services | 169 667.00 | | 169 667.00 | 169 667.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 169 985.00 | | 169 985.00 | 169 985.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 052.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 176 037.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 16 399.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 65 352.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 545.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 23 127.00 | |
FZ Charges sociales | | | 11 025.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 87 300.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 204 754.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -28 717.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 016.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 016.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 016.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -32 733.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 052.00 | 49 739.00 | | 6 052.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 20 227.00 | 695.00 | | 20 227.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 13 189.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 20 227.00 | 13 884.00 | | 20 227.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 1.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 11 537.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 11 538.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 20 227.00 | 2 347.00 | | 20 227.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -4 623.00 | 4 623.00 | | -4 623.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 196 264.00 | 309 292.00 | | 196 264.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 204 146.00 | 260 133.00 | | 204 146.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -7 882.00 | 49 160.00 | | -7 882.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 587 980.00 | | 22 055.00 | 587 980.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 610 035.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 730.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 602 305.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 730.00 | | | 7 730.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 580 250.00 | | 22 055.00 | 580 250.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 129 563.00 | 87 300.00 | | 129 563.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 129 563.00 | 87 300.00 | | 129 563.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 20 028.00 | 20 028.00 | | 20 028.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 038.00 | 4 038.00 | | 4 038.00 |
UX Autres créances clients | 16 861.00 | | | 16 861.00 |
VB T. V. A. | 2 136.00 | | | 2 136.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 157 713.00 | 60 350.00 | 97 362.00 | 157 713.00 |
VI Groupe et associés | 14 327.00 | 14 327.00 | | 14 327.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 59 482.00 | | | 59 482.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 247.00 | | | 9 247.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 295.00 | 295.00 | | 295.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 076.00 | | | 5 076.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 33 320.00 | 33 320.00 | | 33 320.00 |
VW T.V.A. | 2 947.00 | 2 947.00 | | 2 947.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 200 848.00 | 103 486.00 | 97 362.00 | 200 848.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 995.00 | 1 432.00 | | 995.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 025.00 | 3 218.00 | | 3 025.00 |
ST Autres comptes | 58 727.00 | 94 563.00 | | 58 727.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 3 600.00 | 3 600.00 | | 3 600.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
YW Taxe professionnelle | 550.00 | 768.00 | | 550.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 545.00 | 2 200.00 | | 1 545.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 33 967.00 | 46 502.00 | | 33 967.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 15 551.00 | 22 812.00 | | 15 551.00 |
ZE Dividendes | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 65 352.00 | 101 381.00 | | 65 352.00 |