| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 220 644.00 | 46 118.00 | 174 526.00 | 220 644.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 900.00 | 2 871.00 | 29.00 | 2 900.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 104.00 | | 2 104.00 | 2 104.00 |
BJ TOTAL (I) | 225 648.00 | 48 989.00 | 176 659.00 | 225 648.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 61 578.00 | | 61 578.00 | 61 578.00 |
BZ Autres créances | 7 515.00 | | 7 515.00 | 7 515.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 850.00 | | 850.00 | 850.00 |
CF Disponibilités | 2 069.00 | | 2 069.00 | 2 069.00 |
CH Charges constatées d’avance | 369.00 | | 369.00 | 369.00 |
CJ TOTAL (II) | 72 380.00 | | 72 380.00 | 72 380.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 298 028.00 | 48 989.00 | 249 039.00 | 298 028.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 125 000.00 | | | 125 000.00 |
DH Report à nouveau | -84 007.00 | | | -84 007.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 358.00 | | | 358.00 |
DL TOTAL (I) | 41 351.00 | | | 41 351.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 44 721.00 | | | 44 721.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 123 759.00 | | | 123 759.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 977.00 | | | 6 977.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 707.00 | | | 8 707.00 |
EA Autres dettes | 23 523.00 | | | 23 523.00 |
EC TOTAL (IV) | 207 688.00 | | | 207 688.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 249 039.00 | | | 249 039.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 190 682.00 | | | 190 682.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 11 702.00 | | | 11 702.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 52 254.00 | | 52 254.00 | 52 254.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 52 254.00 | | 52 254.00 | 52 254.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 154.00 | |
FQ Autres produits | | | 122.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 56 530.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 767.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 12 049.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 287.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 488.00 | |
FZ Charges sociales | | | 485.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 39 098.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 58 176.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 646.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 822.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 822.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 822.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -3 468.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 154.00 | | | 4 154.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 827.00 | | | 3 827.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 827.00 | | | 3 827.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 827.00 | | | 3 827.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 60 357.00 | | | 60 357.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 59 999.00 | | | 59 999.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 358.00 | | | 358.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 222 485.00 | | 3 164.00 | 222 485.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 104.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 225 648.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 223 544.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 220 380.00 | | 3 164.00 | 220 380.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 104.00 | | | 2 104.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 891.00 | 39 098.00 | | 9 891.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 891.00 | 39 098.00 | | 9 891.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 977.00 | 6 977.00 | | 6 977.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 54.00 | 54.00 | | 54.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 274.00 | 1 274.00 | | 1 274.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 23 523.00 | 23 523.00 | | 23 523.00 |
UX Autres créances clients | 61 578.00 | 61 578.00 | | 61 578.00 |
VB T. V. A. | 1 662.00 | 1 662.00 | | 1 662.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 44 721.00 | 27 715.00 | 17 006.00 | 44 721.00 |
VI Groupe et associés | 123 759.00 | 123 759.00 | | 123 759.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 10 882.00 | | | 10 882.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 62 208.00 | | | 62 208.00 |
VP Divers | 888.00 | 888.00 | | 888.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 965.00 | 4 965.00 | | 4 965.00 |
VS Charges constatées d’avance | 369.00 | 369.00 | | 369.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 69 461.00 | 69 461.00 | | 69 461.00 |
VW T.V.A. | 7 378.00 | 7 378.00 | | 7 378.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 207 688.00 | 190 682.00 | 17 006.00 | 207 688.00 |